NCG INFRASTRUCTURE COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, PRIETENIEI, 25, 727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 152.338 RON | 152.338 RON | 16.617 RON | 114.440 RON | 135.721 RON | 136.120 RON | 0 RON | 136.120 RON | 114.640 RON | 21.480 RON | 0 RON | 102.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.067 RON | 66.067 RON | 6.413 RON | 50.257 RON | 59.654 RON | 30.115 RON | 0 RON | 30.115 RON | 20.620 RON | 9.495 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,3 K RON | 66,1 K RON |
| Venituri totale | 152,3 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | 114,4 K RON | 50,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 330,34 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,5 K RON | 136,1 K RON | 15,8% |
| 2024 | 9,5 K RON | 30,1 K RON | 31,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,3 K RON | 66,1 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | 114,4 K RON | 50,3 K RON | ▼ 56,1% |
| Total active | 136,1 K RON | 30,1 K RON | ▼ 77,9% |
| Capitaluri proprii | 114,6 K RON | 20,6 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 9,5 K RON | ▼ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 6,34 | 3,17 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 75,12 | 76,07 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.