CMG ONIGA EXPRES S.R.L.
CUI: 41996536
J2019001313273
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41996536
Cod înmatriculare
J2019001313273
EUID
ROONRC.J2019001313273
Data înmatriculării
2019-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Lunca Bicaz, 1119, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
Lunca Bicaz
Număr:
1119
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 106.524 RON | 106.524 RON | 104.591 RON | 868 RON | 1.933 RON | 55.336 RON | 0 RON | 55.336 RON | 1.068 RON | 54.268 RON | 0 RON | 16.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 220.902 RON | 220.954 RON | 211.851 RON | 6.938 RON | 9.103 RON | 59.394 RON | 0 RON | 59.394 RON | 8.006 RON | 51.388 RON | 0 RON | 21.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 44.576 RON | 44.576 RON | 70.523 RON | −26.393 RON | −25.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −18.386 RON | 18.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −18.386 RON | 18.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −18.386 RON | 18.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.785 RON | 20.896 RON | 51.624 RON | −30.728 RON | −30.728 RON | 21.222 RON | 0 RON | 21.222 RON | −48.499 RON | 69.721 RON | 0 RON | 4.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIGA GHEORGHIȚĂ-DANIEL
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 220,9 K RON | 44,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 106,5 K RON | 221,0 K RON | 44,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 20,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,6 K RON | 211,9 K RON | 70,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | 868 RON | 6,9 K RON | −26,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −48,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,8%
Marjă netă
-147,8%
ROA
-144,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,3 K RON | 55,3 K RON | 98,1% |
| 2021 | 51,4 K RON | 59,4 K RON | 86,5% |
| 2022 | 18,4 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 18,4 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 18,4 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 69,7 K RON | 21,2 K RON | 328,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 220,9 K RON | 44,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 20,8 K RON | – |
| Rezultat net | 868 RON | 6,9 K RON | −26,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −30,7 K RON | – |
| Total active | 55,3 K RON | 59,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,2 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 8,0 K RON | −18,4 K RON | −18,4 K RON | −18,4 K RON | −48,5 K RON | ▼ 163,8% |
| Datorii totale | 54,3 K RON | 51,4 K RON | 18,4 K RON | 18,4 K RON | 18,4 K RON | 69,7 K RON | ▲ 279,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | – |
| Marjă netă (%) | 0,81 | 3,14 | -59,21 | – | – | -147,84 | – |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 15 | 33 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.