ESTIVAL BEACH BAR S.R.L.

CUI: 40832306 J2019001291133 SRL Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40832306
Cod înmatriculare J2019001291133
EUID ROONRC.J2019001291133
Data înmatriculării 2019-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, ZONA TABARA NORD, 900001, ZONA TABARA NORD , REST. ESTIVAL

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Stradă: ZONA TABARA NORD
Cod poștal: 900001
Completare adresă: ZONA TABARA NORD , REST. ESTIVAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 215.540 RON 215.540 RON 166.041 RON 47.563 RON 49.499 RON 163.864 RON 0 RON 163.864 RON 100.228 RON 63.636 RON 12.173 RON 117.564 RON 0 RON 0 RON 1
2025 283.580 RON 283.680 RON 245.121 RON 35.722 RON 38.559 RON 192.856 RON 0 RON 192.856 RON 35.962 RON 156.894 RON 12.173 RON 150.891 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARABAŞ SILVIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,6 K RON
Rezultat Net 2025
35,7 K RON
Total Active 2025
192,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 215,5 K RON 283,6 K RON
Venituri totale 215,5 K RON 283,7 K RON
Cheltuieli totale 166,0 K RON 245,1 K RON
Rezultat net 47,6 K RON 35,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,23 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,15 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante192,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,2 K RON
Creanțe150,9 K RON
Numerar29,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,30
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 1,88
Durata încasare (zile) 194

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,6%
ROA
18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 63,6 K RON 163,9 K RON 38,8%
2025 156,9 K RON 192,9 K RON 81,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 215,5 K RON 283,6 K RON ▲ 31,6%
Rezultat net 47,6 K RON 35,7 K RON ▼ 24,9%
Total active 163,9 K RON 192,9 K RON ▲ 17,7%
Capitaluri proprii 100,2 K RON 36,0 K RON ▼ 64,1%
Datorii totale 63,6 K RON 156,9 K RON ▲ 146,5%
Lichiditate curentă 2,58 1,23 ▼ 52,3%
Marjă netă (%) 22,07 12,60 ▼ 42,9%
Scor bonitate 87 67 ▼ 23,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.