AQUA PURE CLEAN S.R.L.

CUI: 40795275 J2019001193134 SRL Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40795275

Cod înmatriculare J2019001193134

EUID ROONRC.J2019001193134

Data înmatriculării 2019-03-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, George Bacovia, 6A, Lot 2, Anexa

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat 23 August, Comuna 23 August

Stradă: George Bacovia

Număr: 6A

Completare adresă: Lot 2, Anexa

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	279.167 RON	281.176 RON	372.940 RON	−94.182 RON	−91.764 RON	177.505 RON	135.709 RON	41.796 RON	5.920 RON	171.585 RON	0 RON	39.094 RON	0 RON	0 RON	4
2025	306.358 RON	307.446 RON	396.671 RON	−92.508 RON	−89.225 RON	170.559 RON	87.010 RON	83.549 RON	−86.589 RON	257.148 RON	0 RON	67.660 RON	0 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂLĂNOIU ANGELICA

administrator

Mun. Huşi, Vaslui, România

Pagina administratorului

BĂLĂNOIU ION

administrator

Mun. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−86.589 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.508 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

306,4 K RON

Rezultat Net 2025

−92,5 K RON

Total Active 2025

170,6 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	279,2 K RON	306,4 K RON
Venituri totale	281,2 K RON	307,4 K RON
Cheltuieli totale	372,9 K RON	396,7 K RON
Rezultat net	−94,2 K RON	−92,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,66	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,0 K RON (51%)

Active circulante83,5 K RON (49%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe67,7 K RON

Numerar15,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,53
Durata încasare (zile)	81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-29,1%

Marjă netă

-30,2%

ROA

-54,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	171,6 K RON	177,5 K RON	96,7%
2025	257,1 K RON	170,6 K RON	150,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	279,2 K RON	306,4 K RON	▲ 9,7%
Rezultat net	−94,2 K RON	−92,5 K RON	▲ 1,8%
Total active	177,5 K RON	170,6 K RON	▼ 3,9%
Capitaluri proprii	5,9 K RON	−86,6 K RON	▼ 1.562,7%
Datorii totale	171,6 K RON	257,1 K RON	▲ 49,9%
Lichiditate curentă	0,24	0,32	▲ 33,4%
Marjă netă (%)	-33,74	-30,20	▲ 10,5%
Scor bonitate	25	32	▲ 28,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.