NICK SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40781300
J2019001173233
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40781300
Cod înmatriculare
J2019001173233
EUID
ROONRC.J2019001173233
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, UZINEI, 46, 77106, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
UZINEI
Număr:
46
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.230 RON | 95.230 RON | 7.985 RON | 84.388 RON | 87.245 RON | 87.658 RON | 0 RON | 87.658 RON | 84.588 RON | 3.070 RON | 0 RON | 8.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.652 RON | 20.652 RON | 12.323 RON | 7.709 RON | 8.329 RON | 111.879 RON | 0 RON | 111.879 RON | 92.297 RON | 19.582 RON | 0 RON | 94.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.865 RON | 42.865 RON | 10.636 RON | 31.045 RON | 32.229 RON | 134.094 RON | 0 RON | 134.094 RON | 123.342 RON | 10.752 RON | 83 RON | 87.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.187.479 RON | 1.192.544 RON | 1.071.268 RON | 109.590 RON | 121.276 RON | 381.579 RON | 6.055 RON | 375.524 RON | 109.799 RON | 273.904 RON | 83.283 RON | 269.908 RON | 0 RON | 2.124 RON | 1 |
| 2023 | 1.082.092 RON | 1.082.092 RON | 998.668 RON | 74.225 RON | 83.424 RON | 942.333 RON | 35.102 RON | 907.231 RON | 184.024 RON | 760.433 RON | 680.619 RON | 195.486 RON | 0 RON | 2.124 RON | 2 |
| 2024 | 1.087.036 RON | 1.089.302 RON | 991.880 RON | 73.130 RON | 97.422 RON | 1.024.188 RON | 22.943 RON | 1.001.245 RON | 257.154 RON | 767.034 RON | 774.089 RON | 225.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.011.491 RON | 1.019.918 RON | 1.487.806 RON | −467.888 RON | −467.888 RON | 526.461 RON | 191.819 RON | 334.642 RON | −210.734 RON | 737.195 RON | 131.374 RON | 203.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE NICUȘOR
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−467.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−467,9 K RON
Total Active 2025
526,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 20,7 K RON | 42,9 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 20,7 K RON | 42,9 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 12,3 K RON | 10,6 K RON | 1,07 M RON | 998,7 K RON | 991,9 K RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 84,4 K RON | 7,7 K RON | 31,0 K RON | 109,6 K RON | 74,2 K RON | 73,1 K RON | −467,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,8 K RON (36.4%)
Active circulante334,6 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,4 K RON
Creanțe203,2 K RON
Numerar86 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,70 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,3%
Marjă netă
-46,3%
ROA
-88,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 87,7 K RON | 3,5% |
| 2020 | 19,6 K RON | 111,9 K RON | 17,5% |
| 2021 | 10,8 K RON | 134,1 K RON | 8,0% |
| 2022 | 273,9 K RON | 381,6 K RON | 71,8% |
| 2023 | 760,4 K RON | 942,3 K RON | 80,7% |
| 2024 | 767,0 K RON | 1,02 M RON | 74,9% |
| 2025 | 737,2 K RON | 526,5 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 20,7 K RON | 42,9 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 84,4 K RON | 7,7 K RON | 31,0 K RON | 109,6 K RON | 74,2 K RON | 73,1 K RON | −467,9 K RON | ▼ 739,8% |
| Total active | 87,7 K RON | 111,9 K RON | 134,1 K RON | 381,6 K RON | 942,3 K RON | 1,02 M RON | 526,5 K RON | ▼ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 84,6 K RON | 92,3 K RON | 123,3 K RON | 109,8 K RON | 184,0 K RON | 257,2 K RON | −210,7 K RON | ▼ 181,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 19,6 K RON | 10,8 K RON | 273,9 K RON | 760,4 K RON | 767,0 K RON | 737,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 28,55 | 5,71 | 12,47 | 1,37 | 1,19 | 1,31 | 0,45 | ▼ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 88,61 | 37,33 | 72,43 | 9,23 | 6,86 | 6,73 | -46,26 | ▼ 787,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 70 | 55 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.