CADTEXTILESTUDIO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Căpitan Ignat, 6, 1, 310054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72.351 RON | 76.220 RON | 25.484 RON | 43.508 RON | 50.736 RON | 82.256 RON | 5.665 RON | 76.591 RON | 66.209 RON | 14.298 RON | 21.500 RON | 12.966 RON | 1.749 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.458 RON | 32.288 RON | 28.979 RON | 2.387 RON | 3.309 RON | 71.917 RON | 6.683 RON | 65.234 RON | 68.596 RON | 3.321 RON | 21.500 RON | 11.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 76,2 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 258 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,3 K RON | 82,3 K RON | 17,4% |
| 2025 | 3,3 K RON | 71,9 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 30,5 K RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 2,4 K RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 82,3 K RON | 71,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 66,2 K RON | 68,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 3,3 K RON | ▼ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 19,64 | ▲ 266,7% |
| Marjă netă (%) | 60,13 | 7,84 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.