ESTELI A.E.R. CLUB S.R.L.
CUI: 40728888
J2019001071229
SRL
Iaşi, Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40728888
Cod înmatriculare
J2019001071229
EUID
ROONRC.J2019001071229
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, Răsăritului, 17, 707020, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Aroneanu, Comuna Aroneanu
Stradă:
Răsăritului
Număr:
17
Cod poștal:
707020
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.625 RON | 40.625 RON | 62.409 RON | −23.003 RON | −21.784 RON | 3.534 RON | 0 RON | 3.534 RON | −22.803 RON | 26.337 RON | 0 RON | 1.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 490 RON | 2.918 RON | 10.227 RON | −7.324 RON | −7.309 RON | 7.525 RON | 0 RON | 7.525 RON | −30.127 RON | 30.402 RON | 0 RON | 100 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.730 RON | 43.469 RON | 9.017 RON | 33.365 RON | 34.452 RON | 7.515 RON | 6.995 RON | 520 RON | 3.238 RON | 4.277 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.000 RON | 11.654 RON | 9.758 RON | 1.598 RON | 1.896 RON | 15.132 RON | 6.008 RON | 9.124 RON | 4.836 RON | 10.296 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.375 RON | 48.375 RON | 26.942 RON | 18.518 RON | 21.433 RON | 35.880 RON | 4.938 RON | 30.942 RON | 23.354 RON | 12.526 RON | 0 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.078 RON | 127.078 RON | 92.445 RON | 33.427 RON | 34.633 RON | 51.374 RON | 3.950 RON | 47.424 RON | 33.781 RON | 17.593 RON | 0 RON | 32.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.454 RON | −32.454 RON | −32.454 RON | 25.648 RON | 2.963 RON | 22.685 RON | 1.327 RON | 24.321 RON | 0 RON | 17.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLICINSCHI CLAUDIA SIMONA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
25,6 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 490 RON | 13,7 K RON | 3,0 K RON | 48,4 K RON | 127,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 2,9 K RON | 43,5 K RON | 11,7 K RON | 48,4 K RON | 127,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 10,2 K RON | 9,0 K RON | 9,8 K RON | 26,9 K RON | 92,4 K RON | 32,5 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −7,3 K RON | 33,4 K RON | 1,6 K RON | 18,5 K RON | 33,4 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (11.6%)
Active circulante22,7 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-126,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 3,5 K RON | 745,3% |
| 2020 | 30,4 K RON | 7,5 K RON | 404,0% |
| 2021 | 4,3 K RON | 7,5 K RON | 56,9% |
| 2022 | 10,3 K RON | 15,1 K RON | 68,0% |
| 2023 | 12,5 K RON | 35,9 K RON | 34,9% |
| 2024 | 17,6 K RON | 51,4 K RON | 34,2% |
| 2025 | 24,3 K RON | 25,6 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 490 RON | 13,7 K RON | 3,0 K RON | 48,4 K RON | 127,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −7,3 K RON | 33,4 K RON | 1,6 K RON | 18,5 K RON | 33,4 K RON | −32,5 K RON | ▼ 197,1% |
| Total active | 3,5 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 15,1 K RON | 35,9 K RON | 51,4 K RON | 25,6 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −30,1 K RON | 3,2 K RON | 4,8 K RON | 23,4 K RON | 33,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 96,1% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 30,4 K RON | 4,3 K RON | 10,3 K RON | 12,5 K RON | 17,6 K RON | 24,3 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,25 | 0,12 | 0,89 | 2,47 | 2,70 | 0,93 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | -56,62 | -1.494,69 | 243,01 | 53,27 | 38,28 | 26,30 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 68 | 65 | 100 | 100 | 26 | ▼ 74,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.