ALESS CONCEPT S.R.L.
CUI: 41061820
J2019001042249
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41061820
Cod înmatriculare
J2019001042249
EUID
ROONRC.J2019001042249
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VICTORIEI, 132, 3, 430061
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
132
Apartament:
3
Cod poștal:
430061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.634 RON | 6.634 RON | 21.516 RON | −15.006 RON | −14.882 RON | 12.128 RON | 0 RON | 12.128 RON | −14.806 RON | 26.934 RON | 5.625 RON | 1.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 426.125 RON | 426.767 RON | 404.814 RON | 15.974 RON | 21.953 RON | 241.640 RON | 163 RON | 241.477 RON | 1.168 RON | 240.472 RON | 202.989 RON | 30.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.090.767 RON | 1.090.807 RON | 1.087.435 RON | −6.936 RON | 3.372 RON | 193.407 RON | 526 RON | 192.881 RON | −5.729 RON | 198.776 RON | 124.769 RON | 5.308 RON | 360 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.307.890 RON | 1.308.241 RON | 1.219.427 RON | 76.644 RON | 88.814 RON | 232.900 RON | 486 RON | 232.414 RON | 70.916 RON | 161.651 RON | 166.075 RON | 12.235 RON | 333 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.033.446 RON | 1.034.066 RON | 962.015 RON | 64.379 RON | 72.051 RON | 181.939 RON | 283 RON | 181.656 RON | 135.295 RON | 46.344 RON | 108.120 RON | 19.523 RON | 300 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.141.674 RON | 1.142.399 RON | 1.002.924 RON | 123.004 RON | 139.475 RON | 322.741 RON | 5.600 RON | 317.141 RON | 149.603 RON | 172.986 RON | 187.255 RON | 74.794 RON | 257 RON | 105 RON | 2 |
| 2025 | 1.514.246 RON | 1.515.198 RON | 1.432.082 RON | 70.520 RON | 83.116 RON | 627.853 RON | 506.312 RON | 121.541 RON | 71.123 RON | 556.961 RON | 79.704 RON | 13.118 RON | 237 RON | 468 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETŐ ALEXANDRA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,51 M RON
Rezultat Net 2025
70,5 K RON
Total Active 2025
627,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 426,1 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 426,8 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 404,8 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 962,0 K RON | 1,00 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 16,0 K RON | −6,9 K RON | 76,6 K RON | 64,4 K RON | 123,0 K RON | 70,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506,3 K RON (80.6%)
Active circulante121,5 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,7 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,00 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,43 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,7%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 12,1 K RON | 222,1% |
| 2020 | 240,5 K RON | 241,6 K RON | 99,5% |
| 2021 | 198,8 K RON | 193,4 K RON | 102,8% |
| 2022 | 161,7 K RON | 232,9 K RON | 69,4% |
| 2023 | 46,3 K RON | 181,9 K RON | 25,5% |
| 2024 | 173,0 K RON | 322,7 K RON | 53,6% |
| 2025 | 557,0 K RON | 627,9 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 426,1 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,51 M RON | ▲ 32,6% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 16,0 K RON | −6,9 K RON | 76,6 K RON | 64,4 K RON | 123,0 K RON | 70,5 K RON | ▼ 42,7% |
| Total active | 12,1 K RON | 241,6 K RON | 193,4 K RON | 232,9 K RON | 181,9 K RON | 322,7 K RON | 627,9 K RON | ▲ 94,5% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | 1,2 K RON | −5,7 K RON | 70,9 K RON | 135,3 K RON | 149,6 K RON | 71,1 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 240,5 K RON | 198,8 K RON | 161,7 K RON | 46,3 K RON | 173,0 K RON | 557,0 K RON | ▲ 222,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 1,00 | 0,97 | 1,44 | 3,92 | 1,83 | 0,22 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | -226,20 | 3,75 | -0,64 | 5,86 | 6,23 | 10,77 | 4,66 | ▼ 56,7% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 24 | 80 | 82 | 85 | 45 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.