MRM8 TOALETAJ CANIN S.R.L.
CUI: 41181982
J2019001020021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41181982
Cod înmatriculare
J2019001020021
EUID
ROONRC.J2019001020021
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CORBULUI, 34, 310507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.149 RON | 66.828 RON | 51.896 RON | 14.751 RON | 14.932 RON | 77.521 RON | 18.953 RON | 58.568 RON | 14.951 RON | 6.549 RON | 0 RON | 26.175 RON | 56.021 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 22.147 RON | 55.040 RON | 84.492 RON | −29.662 RON | −29.452 RON | 27.822 RON | 26.265 RON | 1.557 RON | −14.711 RON | 19.406 RON | 30 RON | 300 RON | 23.127 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 21.023 RON | 26.296 RON | 32.423 RON | −6.758 RON | −6.127 RON | 21.691 RON | 20.992 RON | 699 RON | −21.469 RON | 25.305 RON | 30 RON | 300 RON | 17.855 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.198 RON | 18.471 RON | 16.633 RON | 1.442 RON | 1.838 RON | 19.165 RON | 15.720 RON | 3.445 RON | −20.027 RON | 26.610 RON | 30 RON | 300 RON | 12.582 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.732 RON | 17.180 RON | 9.589 RON | 6.376 RON | 7.591 RON | 14.538 RON | 11.272 RON | 3.266 RON | −13.758 RON | 20.162 RON | 0 RON | 300 RON | 8.134 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.330 RON | 16.317 RON | 11.573 RON | 3.985 RON | 4.744 RON | 12.753 RON | 8.680 RON | 4.073 RON | −9.773 RON | 16.983 RON | 1.154 RON | 0 RON | 5.543 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.570 RON | 14.336 RON | 15.415 RON | −1.193 RON | −1.079 RON | 8.472 RON | 6.294 RON | 2.178 RON | −10.966 RON | 24.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2.951 RON | 8.276 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCEAN RÉKA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.193 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
8,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 22,1 K RON | 21,0 K RON | 13,2 K RON | 12,7 K RON | 13,3 K RON | 11,6 K RON |
| Venituri totale | 66,8 K RON | 55,0 K RON | 26,3 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON | 16,3 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 84,5 K RON | 32,4 K RON | 16,6 K RON | 9,6 K RON | 11,6 K RON | 15,4 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −29,7 K RON | −6,8 K RON | 1,4 K RON | 6,4 K RON | 4,0 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (74.3%)
Active circulante2,2 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 77,5 K RON | 8,5% |
| 2020 | 19,4 K RON | 27,8 K RON | 69,8% |
| 2021 | 25,3 K RON | 21,7 K RON | 116,7% |
| 2022 | 26,6 K RON | 19,2 K RON | 138,9% |
| 2023 | 20,2 K RON | 14,5 K RON | 138,7% |
| 2024 | 17,0 K RON | 12,8 K RON | 133,2% |
| 2025 | 24,8 K RON | 8,5 K RON | 292,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 22,1 K RON | 21,0 K RON | 13,2 K RON | 12,7 K RON | 13,3 K RON | 11,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −29,7 K RON | −6,8 K RON | 1,4 K RON | 6,4 K RON | 4,0 K RON | −1,2 K RON | ▼ 129,9% |
| Total active | 77,5 K RON | 27,8 K RON | 21,7 K RON | 19,2 K RON | 14,5 K RON | 12,8 K RON | 8,5 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | −14,7 K RON | −21,5 K RON | −20,0 K RON | −13,8 K RON | −9,8 K RON | −11,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 19,4 K RON | 25,3 K RON | 26,6 K RON | 20,2 K RON | 17,0 K RON | 24,8 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 8,94 | 0,08 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | ▼ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 81,28 | -133,93 | -32,15 | 10,93 | 50,08 | 29,89 | -10,31 | ▼ 134,5% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 19 | 50 | 50 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.