CASH MONEY BUSINESS S.R.L.
CUI: 41031209
J2019001018242
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41031209
Cod înmatriculare
J2019001018242
EUID
ROONRC.J2019001018242
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, PĂCII, 7, 430404
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
PĂCII
Număr:
7
Cod poștal:
430404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.819 RON | 60.460 RON | 52.846 RON | 6.369 RON | 7.614 RON | 12.041 RON | 0 RON | 12.041 RON | 6.569 RON | 5.472 RON | 9.469 RON | 2.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.689 RON | 24.715 RON | 35.289 RON | −11.315 RON | −10.574 RON | 7.773 RON | 0 RON | 7.773 RON | −4.146 RON | 11.919 RON | 4.097 RON | 3.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.895 RON | 13.254 RON | 27.591 RON | −14.544 RON | −14.337 RON | 35.324 RON | 2.360 RON | 32.964 RON | −18.689 RON | 54.163 RON | 23.131 RON | 2.386 RON | 0 RON | 150 RON | 2 |
| 2022 | 470.844 RON | 744.914 RON | 580.012 RON | 160.287 RON | 164.902 RON | 160.520 RON | 1.874 RON | 158.646 RON | 141.736 RON | 19.108 RON | 39.515 RON | 32.386 RON | 0 RON | 324 RON | 2 |
| 2023 | 737.674 RON | 737.674 RON | 466.649 RON | 265.010 RON | 271.025 RON | 381.380 RON | 28.142 RON | 353.238 RON | 359.246 RON | 22.787 RON | 26.822 RON | 2.401 RON | 0 RON | 653 RON | 2 |
| 2024 | 455.501 RON | 544.128 RON | 380.957 RON | 147.077 RON | 163.171 RON | 172.624 RON | 23.518 RON | 149.106 RON | 148.223 RON | 25.127 RON | 24.756 RON | 38.782 RON | 0 RON | 726 RON | 2 |
| 2025 | 422.281 RON | 424.327 RON | 406.570 RON | 6.932 RON | 17.757 RON | 214.060 RON | 171.342 RON | 42.718 RON | 20.255 RON | 194.883 RON | 13.506 RON | 3.145 RON | 0 RON | 1.078 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRSAN RODICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
214,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 24,7 K RON | 6,9 K RON | 470,8 K RON | 737,7 K RON | 455,5 K RON | 422,3 K RON |
| Venituri totale | 60,5 K RON | 24,7 K RON | 13,3 K RON | 744,9 K RON | 737,7 K RON | 544,1 K RON | 424,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 35,3 K RON | 27,6 K RON | 580,0 K RON | 466,6 K RON | 381,0 K RON | 406,6 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −11,3 K RON | −14,5 K RON | 160,3 K RON | 265,0 K RON | 147,1 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 693,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,3 K RON (80%)
Active circulante42,7 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,27 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134,27 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 12,0 K RON | 45,4% |
| 2020 | 11,9 K RON | 7,8 K RON | 153,3% |
| 2021 | 54,2 K RON | 35,3 K RON | 153,3% |
| 2022 | 19,1 K RON | 160,5 K RON | 11,9% |
| 2023 | 22,8 K RON | 381,4 K RON | 6,0% |
| 2024 | 25,1 K RON | 172,6 K RON | 14,6% |
| 2025 | 194,9 K RON | 214,1 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 24,7 K RON | 6,9 K RON | 470,8 K RON | 737,7 K RON | 455,5 K RON | 422,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −11,3 K RON | −14,5 K RON | 160,3 K RON | 265,0 K RON | 147,1 K RON | 6,9 K RON | ▼ 95,3% |
| Total active | 12,0 K RON | 7,8 K RON | 35,3 K RON | 160,5 K RON | 381,4 K RON | 172,6 K RON | 214,1 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −4,1 K RON | −18,7 K RON | 141,7 K RON | 359,2 K RON | 148,2 K RON | 20,3 K RON | ▼ 86,3% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 11,9 K RON | 54,2 K RON | 19,1 K RON | 22,8 K RON | 25,1 K RON | 194,9 K RON | ▲ 675,6% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 0,65 | 0,61 | 8,30 | 15,50 | 5,93 | 0,22 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 10,65 | -45,83 | -210,94 | 34,04 | 35,93 | 32,29 | 1,64 | ▼ 94,9% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 17 | 100 | 100 | 80 | 31 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 693,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.