MATHIASFOREST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova, Şcolii, 91, 727470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.699.674 RON | 4.598.993 RON | 4.494.740 RON | 90.075 RON | 104.253 RON | 1.928.406 RON | 112.251 RON | 1.816.155 RON | 1.183.700 RON | 744.706 RON | 618.324 RON | 974.998 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 5.863.558 RON | 5.798.250 RON | 5.697.183 RON | 85.705 RON | 101.067 RON | 2.281.945 RON | 102.370 RON | 2.179.575 RON | 1.130.405 RON | 1.151.540 RON | 818.235 RON | 1.262.746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,70 M RON | 5,86 M RON |
| Venituri totale | 4,60 M RON | 5,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,49 M RON | 5,70 M RON |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,17 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 744,7 K RON | 1,93 M RON | 38,6% |
| 2025 | 1,15 M RON | 2,28 M RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,70 M RON | 5,86 M RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 85,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Total active | 1,93 M RON | 2,28 M RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,13 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 744,7 K RON | 1,15 M RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 1,89 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 1,92 | 1,46 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,03 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.