DIZAINARIE CU DICHIS S.R.L.

CUI: 40967591 J2019000840154 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40967591
Cod înmatriculare J2019000840154
EUID ROONRC.J2019000840154
Data înmatriculării 2019-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL MATEI VLĂDESCU, 7, 31, A, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: G-RAL MATEI VLĂDESCU
Număr: 7
Bloc: 31
Scară: A
Apartament: 4
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.790 RON 62.078 RON 102.011 RON −41.194 RON −39.933 RON 43.874 RON 0 RON 43.874 RON −43.612 RON 87.486 RON 0 RON 41.585 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.857 RON 4.857 RON 4.218 RON 229 RON 639 RON 11.431 RON 0 RON 11.431 RON −43.383 RON 54.814 RON 0 RON 4.857 RON 0 RON 0 RON 0
2025 30.794 RON 30.803 RON 30.861 RON −316 RON −58 RON 7.905 RON 0 RON 7.905 RON −43.698 RON 51.603 RON 0 RON 4.079 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCARLAT SARAH
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−43.698 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−316 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 652.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,8 K RON
Rezultat Net 2025
−316 RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 45,8 K RON 4,9 K RON 30,8 K RON
Venituri totale 62,1 K RON 4,9 K RON 30,8 K RON
Cheltuieli totale 102,0 K RON 4,2 K RON 30,9 K RON
Rezultat net −41,2 K RON 229 RON −316 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,1 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,55
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 87,5 K RON 43,9 K RON 199,4%
2024 54,8 K RON 11,4 K RON 479,5%
2025 51,6 K RON 7,9 K RON 652,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,8 K RON 4,9 K RON 30,8 K RON ▲ 534,0%
Rezultat net −41,2 K RON 229 RON −316 RON ▼ 238,0%
Total active 43,9 K RON 11,4 K RON 7,9 K RON ▼ 30,8%
Capitaluri proprii −43,6 K RON −43,4 K RON −43,7 K RON ▼ 0,7%
Datorii totale 87,5 K RON 54,8 K RON 51,6 K RON ▼ 5,9%
Lichiditate curentă 0,50 0,21 0,15 ▼ 26,5%
Marjă netă (%) -89,96 4,71 -1,03 ▼ 121,9%
Scor bonitate 24 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 652.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.