CAELUM EST S.R.L.
CUI: 41350518
J2019000839275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41350518
Cod înmatriculare
J2019000839275
EUID
ROONRC.J2019000839275
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 92, G6, B, 3, 30, 610052
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
92
Bloc:
G6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
30
Cod poștal:
610052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.211 RON | 23.711 RON | 37.979 RON | −14.271 RON | −14.268 RON | 121.085 RON | 96.864 RON | 24.221 RON | −14.071 RON | 40.676 RON | 0 RON | 0 RON | 94.480 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.234 RON | 126.182 RON | 97.021 RON | 28.776 RON | 29.161 RON | 102.127 RON | 97.401 RON | 4.726 RON | 14.705 RON | 20.264 RON | 1.611 RON | 1.415 RON | 67.158 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 88.895 RON | 98.426 RON | 65.880 RON | 31.477 RON | 32.546 RON | 92.426 RON | 81.348 RON | 11.078 RON | 30.116 RON | 4.683 RON | 2.912 RON | 301 RON | 57.627 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.022 RON | 80.034 RON | 59.675 RON | 18.918 RON | 20.359 RON | 96.194 RON | 67.610 RON | 28.584 RON | 43.565 RON | 4.533 RON | 0 RON | 21 RON | 48.096 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.393.372 RON | 1.402.903 RON | 949.643 RON | 441.125 RON | 453.260 RON | 583.738 RON | 65.134 RON | 518.604 RON | 443.119 RON | 102.053 RON | 0 RON | 226.499 RON | 38.566 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.003.344 RON | 2.046.052 RON | 1.466.507 RON | 522.070 RON | 579.545 RON | 1.350.420 RON | 150.483 RON | 1.199.937 RON | 522.310 RON | 799.075 RON | 249.873 RON | 626.649 RON | 29.035 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 2.481.579 RON | 2.604.343 RON | 2.135.446 RON | 396.276 RON | 468.897 RON | 2.143.958 RON | 180.009 RON | 1.963.949 RON | 396.516 RON | 1.727.938 RON | 963.198 RON | 579.107 RON | 19.504 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU MATEI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,48 M RON
Rezultat Net 2025
396,3 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 58,2 K RON | 88,9 K RON | 72,0 K RON | 1,39 M RON | 2,00 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 126,2 K RON | 98,4 K RON | 80,0 K RON | 1,40 M RON | 2,05 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 38,0 K RON | 97,0 K RON | 65,9 K RON | 59,7 K RON | 949,6 K RON | 1,47 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 28,8 K RON | 31,5 K RON | 18,9 K RON | 441,1 K RON | 522,1 K RON | 396,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,0 K RON (8.4%)
Active circulante1,96 M RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri963,2 K RON
Creanțe579,1 K RON
Numerar421,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
16,0%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 121,1 K RON | 33,6% |
| 2020 | 20,3 K RON | 102,1 K RON | 19,8% |
| 2021 | 4,7 K RON | 92,4 K RON | 5,1% |
| 2022 | 4,5 K RON | 96,2 K RON | 4,7% |
| 2023 | 102,1 K RON | 583,7 K RON | 17,5% |
| 2024 | 799,1 K RON | 1,35 M RON | 59,2% |
| 2025 | 1,73 M RON | 2,14 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 58,2 K RON | 88,9 K RON | 72,0 K RON | 1,39 M RON | 2,00 M RON | 2,48 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 28,8 K RON | 31,5 K RON | 18,9 K RON | 441,1 K RON | 522,1 K RON | 396,3 K RON | ▼ 24,1% |
| Total active | 121,1 K RON | 102,1 K RON | 92,4 K RON | 96,2 K RON | 583,7 K RON | 1,35 M RON | 2,14 M RON | ▲ 58,8% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | 14,7 K RON | 30,1 K RON | 43,6 K RON | 443,1 K RON | 522,3 K RON | 396,5 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 20,3 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | 102,1 K RON | 799,1 K RON | 1,73 M RON | ▲ 116,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,23 | 2,37 | 6,31 | 5,08 | 1,50 | 1,14 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | -1.178,45 | 49,41 | 35,41 | 26,27 | 31,66 | 26,06 | 15,97 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 95 | 82 | 95 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.