ARHICRIS DOCUMENT S.R.L.
CUI: 41082954
J2019000789066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41082954
Cod înmatriculare
J2019000789066
EUID
ROONRC.J2019000789066
Data înmatriculării
2019-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CEZAR BOLLIAC, 4, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CEZAR BOLLIAC
Număr:
4
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 64.247 RON | 68.165 RON | −3.918 RON | −3.918 RON | 88.901 RON | 7.855 RON | 81.046 RON | −3.718 RON | 9.334 RON | 0 RON | 36.883 RON | 83.285 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 34.450 RON | 131.969 RON | 148.018 RON | −16.359 RON | −16.049 RON | 22.851 RON | 8.893 RON | 13.958 RON | −20.077 RON | 34.035 RON | 0 RON | 4.500 RON | 8.893 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 38.765 RON | 49.088 RON | 83.449 RON | −34.750 RON | −34.361 RON | 10.017 RON | 5.220 RON | 4.797 RON | −54.827 RON | 59.624 RON | 0 RON | 1.079 RON | 5.220 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 99.027 RON | 102.704 RON | 57.806 RON | 43.880 RON | 44.898 RON | 20.162 RON | 1.546 RON | 18.616 RON | −10.947 RON | 29.563 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.103 RON | 23.793 RON | −22.701 RON | −22.690 RON | 513 RON | 444 RON | 69 RON | −33.648 RON | 33.717 RON | 0 RON | 0 RON | 444 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 513 RON | 444 RON | 69 RON | −33.648 RON | 33.717 RON | 0 RON | 0 RON | 444 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.644 RON | 11.200 RON | 93.369 RON | −82.171 RON | −82.169 RON | 55.808 RON | 20.939 RON | 34.869 RON | −115.819 RON | 171.627 RON | 20.336 RON | 12.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PODARU CRISTINA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
UILĂCAN ANCA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,6 K RON
Rezultat Net 2025
−82,2 K RON
Total Active 2025
55,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,5 K RON | 38,8 K RON | 99,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 64,2 K RON | 132,0 K RON | 49,1 K RON | 102,7 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 11,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,2 K RON | 148,0 K RON | 83,4 K RON | 57,8 K RON | 23,8 K RON | 0 RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −16,4 K RON | −34,8 K RON | 43,9 K RON | −22,7 K RON | 0 RON | −82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (37.5%)
Active circulante34,9 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 697 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-772,0%
Marjă netă
-772,0%
ROA
-147,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 88,9 K RON | 10,5% |
| 2020 | 34,0 K RON | 22,9 K RON | 148,9% |
| 2021 | 59,6 K RON | 10,0 K RON | 595,2% |
| 2022 | 29,6 K RON | 20,2 K RON | 146,6% |
| 2023 | 33,7 K RON | 513 RON | 6.572,5% |
| 2024 | 33,7 K RON | 513 RON | 6.572,5% |
| 2025 | 171,6 K RON | 55,8 K RON | 307,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,5 K RON | 38,8 K RON | 99,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | – |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −16,4 K RON | −34,8 K RON | 43,9 K RON | −22,7 K RON | 0 RON | −82,2 K RON | – |
| Total active | 88,9 K RON | 22,9 K RON | 10,0 K RON | 20,2 K RON | 513 RON | 513 RON | 55,8 K RON | ▲ 10.778,8% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −20,1 K RON | −54,8 K RON | −10,9 K RON | −33,6 K RON | −33,6 K RON | −115,8 K RON | ▼ 244,2% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 34,0 K RON | 59,6 K RON | 29,6 K RON | 33,7 K RON | 33,7 K RON | 171,6 K RON | ▲ 409,0% |
| Lichiditate curentă | 8,68 | 0,41 | 0,08 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | ▲ 10.060,0% |
| Marjă netă (%) | – | -47,49 | -89,64 | 44,31 | – | – | -771,99 | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 19 | 60 | 15 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.