ESZTEVEBO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Armăşeni, Comuna Ciucsângeorgiu, 91
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.592.045 RON | 1.602.088 RON | 1.464.979 RON | 128.630 RON | 137.109 RON | 402.152 RON | 1 RON | 402.151 RON | 242.747 RON | 159.405 RON | 254.635 RON | 80.473 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.319.899 RON | 1.341.328 RON | 1.331.461 RON | 6.319 RON | 9.867 RON | 347.123 RON | 20 RON | 347.103 RON | 135.204 RON | 211.919 RON | 209.386 RON | 100.782 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.805.618 RON | 1.816.243 RON | 1.806.528 RON | 5.850 RON | 9.715 RON | 728.459 RON | 441.977 RON | 286.482 RON | 141.054 RON | 587.405 RON | 198.691 RON | 37.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,32 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 1,60 M RON | 1,34 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 1,33 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 128,6 K RON | 6,3 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,09 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,77 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 159,4 K RON | 402,2 K RON | 39,6% |
| 2024 | 211,9 K RON | 347,1 K RON | 61,1% |
| 2025 | 587,4 K RON | 728,5 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,32 M RON | 1,81 M RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 128,6 K RON | 6,3 K RON | 5,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Total active | 402,2 K RON | 347,1 K RON | 728,5 K RON | ▲ 109,9% |
| Capitaluri proprii | 242,7 K RON | 135,2 K RON | 141,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 159,4 K RON | 211,9 K RON | 587,4 K RON | ▲ 177,2% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 1,64 | 0,49 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 8,08 | 0,48 | 0,32 | ▼ 33,3% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.