CEZAND RAFA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Topolniţei, 4, F99, 1, 4, 14, 220177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.759 RON | 14.759 RON | 7.245 RON | 6.312 RON | 7.514 RON | 21.591 RON | 0 RON | 21.591 RON | 19.661 RON | 1.930 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.935 RON | 34.935 RON | 31.585 RON | 2.894 RON | 3.350 RON | 22.871 RON | 0 RON | 22.871 RON | 22.555 RON | 316 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 72,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 72,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 40,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 72,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,9 K RON | 21,6 K RON | 8,9% |
| 2025 | 316 RON | 22,9 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 34,9 K RON | ▲ 136,7% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 2,9 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 21,6 K RON | 22,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 22,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 316 RON | ▼ 83,6% |
| Lichiditate curentă | 11,19 | 72,38 | ▲ 547,0% |
| Marjă netă (%) | 42,77 | 8,28 | ▼ 80,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (72.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.