TRIF MED THERAPY S.R.L.
CUI: 40824389
J2019000757331
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40824389
Cod înmatriculare
J2019000757331
EUID
ROONRC.J2019000757331
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Mihai Eminescu, 17, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
17
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.497 RON | 50.019 RON | −44.522 RON | −44.522 RON | 184.735 RON | 129.522 RON | 55.213 RON | −44.322 RON | 59.089 RON | 0 RON | 43.866 RON | 169.968 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.556 RON | 152.392 RON | 150.951 RON | 283 RON | 1.441 RON | 164.503 RON | 141.213 RON | 23.290 RON | −44.039 RON | 56.133 RON | 0 RON | 1.820 RON | 152.409 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 254.295 RON | 313.489 RON | 344.526 RON | −33.581 RON | −31.037 RON | 216.630 RON | 121.972 RON | 94.658 RON | −85.384 RON | 199.494 RON | 1.309 RON | 75.463 RON | 133.184 RON | 30.664 RON | 8 |
| 2022 | 812.137 RON | 913.257 RON | 673.980 RON | 231.318 RON | 239.277 RON | 593.950 RON | 250.082 RON | 343.868 RON | 145.934 RON | 364.981 RON | 6.756 RON | 287.189 RON | 113.959 RON | 30.924 RON | 11 |
| 2023 | 1.320.505 RON | 1.374.070 RON | 868.284 RON | 494.560 RON | 505.786 RON | 927.825 RON | 189.641 RON | 738.184 RON | 587.862 RON | 263.544 RON | 6.756 RON | 703.019 RON | 94.733 RON | 18.314 RON | 12 |
| 2024 | 1.638.123 RON | 1.658.128 RON | 1.486.709 RON | 123.199 RON | 171.419 RON | 1.079.307 RON | 427.874 RON | 651.433 RON | 218.611 RON | 790.519 RON | 15.787 RON | 530.579 RON | 81.916 RON | 11.739 RON | 16 |
| 2025 | 1.704.409 RON | 1.715.666 RON | 1.658.277 RON | 13.709 RON | 57.389 RON | 616.710 RON | 327.293 RON | 289.417 RON | 95.809 RON | 672.050 RON | 454 RON | 280.294 RON | 0 RON | 151.149 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (3)
VELICU MANUELA LUMINIŢA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
HUŢU CATI
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
TRIFINA VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
616,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,6 K RON | 254,3 K RON | 812,1 K RON | 1,32 M RON | 1,64 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 152,4 K RON | 313,5 K RON | 913,3 K RON | 1,37 M RON | 1,66 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 151,0 K RON | 344,5 K RON | 674,0 K RON | 868,3 K RON | 1,49 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | 283 RON | −33,6 K RON | 231,3 K RON | 494,6 K RON | 123,2 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,3 K RON (53.1%)
Active circulante289,4 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri454 RON
Creanțe280,3 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.754,20 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,1 K RON | 184,7 K RON | 32,0% |
| 2020 | 56,1 K RON | 164,5 K RON | 34,1% |
| 2021 | 199,5 K RON | 216,6 K RON | 92,1% |
| 2022 | 365,0 K RON | 594,0 K RON | 61,5% |
| 2023 | 263,5 K RON | 927,8 K RON | 28,4% |
| 2024 | 790,5 K RON | 1,08 M RON | 73,2% |
| 2025 | 672,1 K RON | 616,7 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,6 K RON | 254,3 K RON | 812,1 K RON | 1,32 M RON | 1,64 M RON | 1,70 M RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | −44,5 K RON | 283 RON | −33,6 K RON | 231,3 K RON | 494,6 K RON | 123,2 K RON | 13,7 K RON | ▼ 88,9% |
| Total active | 184,7 K RON | 164,5 K RON | 216,6 K RON | 594,0 K RON | 927,8 K RON | 1,08 M RON | 616,7 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | −44,0 K RON | −85,4 K RON | 145,9 K RON | 587,9 K RON | 218,6 K RON | 95,8 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 59,1 K RON | 56,1 K RON | 199,5 K RON | 365,0 K RON | 263,5 K RON | 790,5 K RON | 672,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,41 | 0,47 | 0,94 | 2,80 | 0,82 | 0,43 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,34 | -13,21 | 28,48 | 37,45 | 7,52 | 0,80 | ▼ 89,4% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 27 | 73 | 100 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.