CASH CONVERT VNS IFN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TÂRGU DIN VALE, 2, 110040, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 421.055 RON | 421.055 RON | 261.450 RON | 152.560 RON | 159.605 RON | 684.069 RON | 1.167 RON | 682.902 RON | 677.175 RON | 6.894 RON | 392.054 RON | 235.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 462.582 RON | 464.194 RON | 356.006 RON | 99.233 RON | 108.188 RON | 775.274 RON | 0 RON | 775.274 RON | 754.188 RON | 21.086 RON | 598.992 RON | 142.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,1 K RON | 462,6 K RON |
| Venituri totale | 421,1 K RON | 464,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,5 K RON | 356,0 K RON |
| Rezultat net | 152,6 K RON | 99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 504,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 36,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 473 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,9 K RON | 684,1 K RON | 1,0% |
| 2025 | 21,1 K RON | 775,3 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,1 K RON | 462,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 152,6 K RON | 99,2 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 684,1 K RON | 775,3 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 677,2 K RON | 754,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 21,1 K RON | ▲ 205,9% |
| Lichiditate curentă | 99,06 | 36,77 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | 36,23 | 21,45 | ▼ 40,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (36.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.