ALSE MINERALS S.R.L.
CUI: 41646697
J2019000704119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41646697
Cod înmatriculare
J2019000704119
EUID
ROONRC.J2019000704119
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Nicolae Corneanu, 1, 1, 325400, BIROU E24
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Nicolae Corneanu
Număr:
1
Etaj:
1
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
BIROU E24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.638 RON | −1.638 RON | −1.638 RON | 1.129 RON | 122 RON | 1.007 RON | −638 RON | 1.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.000 RON | 7.000 RON | 4.189 RON | 2.601 RON | 2.811 RON | 25.149 RON | 18.000 RON | 7.149 RON | 1.963 RON | 23.186 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.832 RON | −6.832 RON | −6.832 RON | 25.040 RON | 18.000 RON | 7.040 RON | −4.869 RON | 29.909 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.245 RON | −6.245 RON | −6.245 RON | 370.633 RON | 18.000 RON | 352.633 RON | −11.114 RON | 381.747 RON | 0 RON | 327.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 29.143 RON | −29.143 RON | −29.143 RON | 497.418 RON | 18.000 RON | 479.418 RON | −40.257 RON | 537.675 RON | 0 RON | 476.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 138.437 RON | −138.437 RON | −138.437 RON | 752.100 RON | 18.000 RON | 734.100 RON | −178.694 RON | 930.794 RON | 0 RON | 725.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 103.253 RON | −103.253 RON | −103.253 RON | 9.053.749 RON | 18.000 RON | 9.035.749 RON | −281.947 RON | 9.335.696 RON | 0 RON | 9.033.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂTESCU PATRICIA-ANGELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 6492 Alte activități de creditare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−281.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.253 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−103,3 K RON
Total Active 2025
9,05 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 4,2 K RON | 6,8 K RON | 6,2 K RON | 29,1 K RON | 138,4 K RON | 103,3 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 2,6 K RON | −6,8 K RON | −6,2 K RON | −29,1 K RON | −138,4 K RON | −103,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−281.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (0.2%)
Active circulante9,04 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,03 M RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 1,1 K RON | 156,5% |
| 2020 | 23,2 K RON | 25,1 K RON | 92,2% |
| 2021 | 29,9 K RON | 25,0 K RON | 119,4% |
| 2022 | 381,7 K RON | 370,6 K RON | 103,0% |
| 2023 | 537,7 K RON | 497,4 K RON | 108,1% |
| 2024 | 930,8 K RON | 752,1 K RON | 123,8% |
| 2025 | 9,34 M RON | 9,05 M RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 2,6 K RON | −6,8 K RON | −6,2 K RON | −29,1 K RON | −138,4 K RON | −103,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 1,1 K RON | 25,1 K RON | 25,0 K RON | 370,6 K RON | 497,4 K RON | 752,1 K RON | 9,05 M RON | ▲ 1.103,8% |
| Capitaluri proprii | −638 RON | 2,0 K RON | −4,9 K RON | −11,1 K RON | −40,3 K RON | −178,7 K RON | −281,9 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 23,2 K RON | 29,9 K RON | 381,7 K RON | 537,7 K RON | 930,8 K RON | 9,34 M RON | ▲ 903,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,31 | 0,24 | 0,92 | 0,89 | 0,79 | 0,97 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | – | 37,16 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 15 | 35 | 20 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.