WARM FOOD S.R.L.
CUI: 40580799
J2019000695220
SRL
Iaşi, Oraş Podu Iloaiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40580799
Cod înmatriculare
J2019000695220
EUID
ROONRC.J2019000695220
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Oraş Podu Iloaiei, PETRU RAREŞ, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.765 RON | −26.765 RON | −26.765 RON | 183.326 RON | 119.181 RON | 64.145 RON | −28.569 RON | 211.895 RON | 63.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 10.067 RON | 148.022 RON | −137.955 RON | −137.955 RON | 178.057 RON | 102.435 RON | 75.622 RON | −166.524 RON | 148.949 RON | 63.901 RON | 4.500 RON | 195.632 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 192.489 RON | 268.192 RON | 193.425 RON | 72.841 RON | 74.767 RON | 211.947 RON | 85.689 RON | 126.258 RON | −93.683 RON | 158.910 RON | 89.687 RON | 26.500 RON | 146.720 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 299.039 RON | 365.952 RON | 267.267 RON | 95.753 RON | 98.685 RON | 174.829 RON | 68.944 RON | 105.885 RON | 2.070 RON | 74.951 RON | 102.030 RON | 2.250 RON | 97.808 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 237.174 RON | 316.537 RON | 303.715 RON | 6.764 RON | 12.822 RON | 156.348 RON | 52.197 RON | 104.151 RON | 8.834 RON | 123.818 RON | 92.144 RON | 4.656 RON | 23.696 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 293.452 RON | 317.149 RON | 299.908 RON | 8.878 RON | 17.241 RON | 232.680 RON | 125.613 RON | 107.067 RON | 9.312 RON | 223.368 RON | 80.157 RON | 8.306 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA ANA IONELA
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
232,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 192,5 K RON | 299,0 K RON | 237,2 K RON | 293,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,1 K RON | 268,2 K RON | 366,0 K RON | 316,5 K RON | 317,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 148,0 K RON | 193,4 K RON | 267,3 K RON | 303,7 K RON | 299,9 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −138,0 K RON | 72,8 K RON | 95,8 K RON | 6,8 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 398,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,6 K RON (54%)
Active circulante107,1 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,2 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 211,9 K RON | 183,3 K RON | 115,6% |
| 2021 | 148,9 K RON | 178,1 K RON | 83,7% |
| 2022 | 158,9 K RON | 211,9 K RON | 75,0% |
| 2023 | 75,0 K RON | 174,8 K RON | 42,9% |
| 2024 | 123,8 K RON | 156,3 K RON | 79,2% |
| 2025 | 223,4 K RON | 232,7 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 192,5 K RON | 299,0 K RON | 237,2 K RON | 293,5 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −138,0 K RON | 72,8 K RON | 95,8 K RON | 6,8 K RON | 8,9 K RON | ▲ 31,3% |
| Total active | 183,3 K RON | 178,1 K RON | 211,9 K RON | 174,8 K RON | 156,3 K RON | 232,7 K RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −166,5 K RON | −93,7 K RON | 2,1 K RON | 8,8 K RON | 9,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 211,9 K RON | 148,9 K RON | 158,9 K RON | 75,0 K RON | 123,8 K RON | 223,4 K RON | ▲ 80,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,51 | 0,79 | 1,41 | 0,84 | 0,48 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 37,84 | 32,02 | 2,85 | 3,03 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 55 | 73 | 36 | 46 | ▲ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.