NET CAFFE DANEZU S.R.L.
CUI: 41130415
J2019000690528
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41130415
Cod înmatriculare
J2019000690528
EUID
ROONRC.J2019000690528
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 20, A, 2, 10, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÎN
Bloc:
20
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.545 RON | 379 RON | 5.166 RON | 5.166 RON | 167.214 RON | 100.817 RON | 66.397 RON | 5.366 RON | 21.768 RON | 0 RON | 36.407 RON | 140.080 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.488 RON | 138.705 RON | 87.620 RON | 50.269 RON | 51.085 RON | 150.210 RON | 126.006 RON | 24.204 RON | 55.635 RON | 4.711 RON | 4 RON | 2.508 RON | 89.864 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 26.249 RON | 88.787 RON | 83.912 RON | 4.792 RON | 4.875 RON | 90.517 RON | 85.415 RON | 5.102 RON | 60.427 RON | 2.764 RON | 163 RON | 0 RON | 27.326 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.977 RON | 65.303 RON | 46.120 RON | 18.169 RON | 19.183 RON | 78.835 RON | 63.653 RON | 15.182 RON | 78.595 RON | 240 RON | 7.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.196 RON | 49.196 RON | 46.621 RON | 2.225 RON | 2.575 RON | 81.171 RON | 22.038 RON | 59.133 RON | 80.821 RON | 350 RON | 9.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA DANIEL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
49,2 K RON
Rezultat Net 2023
2,2 K RON
Total Active 2023
81,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,5 K RON | 26,2 K RON | 38,0 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 138,7 K RON | 88,8 K RON | 65,3 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 379 RON | 87,6 K RON | 83,9 K RON | 46,1 K RON | 46,6 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 50,3 K RON | 4,8 K RON | 18,2 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 54,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 168,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 141,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 141,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 231,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,0 K RON (27.2%)
Active circulante59,1 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,5%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 167,2 K RON | 13,0% |
| 2020 | 4,7 K RON | 150,2 K RON | 3,1% |
| 2021 | 2,8 K RON | 90,5 K RON | 3,1% |
| 2022 | 240 RON | 78,8 K RON | 0,3% |
| 2023 | 350 RON | 81,2 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,5 K RON | 26,2 K RON | 38,0 K RON | 49,2 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 50,3 K RON | 4,8 K RON | 18,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 87,8% |
| Total active | 167,2 K RON | 150,2 K RON | 90,5 K RON | 78,8 K RON | 81,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 55,6 K RON | 60,4 K RON | 78,6 K RON | 80,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 4,7 K RON | 2,8 K RON | 240 RON | 350 RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 5,14 | 1,85 | 63,26 | 168,95 | ▲ 167,1% |
| Marjă netă (%) | – | 56,81 | 18,26 | 47,84 | 4,52 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 75 | 100 | 85 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (168.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.