COCKTAIL JHON SERVICE S.R.L.
CUI: 40677377
J2019000497040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40677377
Cod înmatriculare
J2019000497040
EUID
ROONRC.J2019000497040
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VIŞINULUI, 10, B, 14, 600128
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VIŞINULUI
Număr:
10
Scară:
B
Apartament:
14
Cod poștal:
600128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.215 RON | 137.215 RON | 126.348 RON | 9.581 RON | 10.867 RON | 30.733 RON | 0 RON | 30.733 RON | 9.781 RON | 20.952 RON | 22.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 249.894 RON | 251.744 RON | 186.848 RON | 63.102 RON | 64.896 RON | 87.581 RON | 21.653 RON | 65.928 RON | 72.883 RON | 14.698 RON | 9.945 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 256.385 RON | 276.780 RON | 199.900 RON | 74.953 RON | 76.880 RON | 182.018 RON | 0 RON | 182.018 RON | 147.836 RON | 34.182 RON | 30.374 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 176.012 RON | 176.966 RON | 96.721 RON | 75.479 RON | 80.245 RON | 253.261 RON | 0 RON | 253.261 RON | 223.315 RON | 29.946 RON | 89.699 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.115 RON | 198.187 RON | 224.049 RON | −25.862 RON | −25.862 RON | 196.866 RON | 44.250 RON | 152.616 RON | 178.953 RON | 25.413 RON | 115.568 RON | 2.855 RON | 0 RON | 7.500 RON | 1 |
| 2024 | 446 RON | 9.346 RON | 162.526 RON | −153.180 RON | −153.180 RON | 39.802 RON | 0 RON | 39.802 RON | 25.773 RON | 14.029 RON | 0 RON | 2.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.336 RON | 36.336 RON | 56.984 RON | −20.648 RON | −20.648 RON | 26.761 RON | 0 RON | 26.761 RON | 5.125 RON | 21.636 RON | 2.875 RON | 2.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTNARU ELENA
administrator
Comuna Ungureni, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 249,9 K RON | 256,4 K RON | 176,0 K RON | 198,1 K RON | 446 RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 137,2 K RON | 251,7 K RON | 276,8 K RON | 177,0 K RON | 198,2 K RON | 9,3 K RON | 36,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,3 K RON | 186,8 K RON | 199,9 K RON | 96,7 K RON | 224,0 K RON | 162,5 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 63,1 K RON | 75,0 K RON | 75,5 K RON | −25,9 K RON | −153,2 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,64 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,20 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-77,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,0 K RON | 30,7 K RON | 68,2% |
| 2020 | 14,7 K RON | 87,6 K RON | 16,8% |
| 2021 | 34,2 K RON | 182,0 K RON | 18,8% |
| 2022 | 29,9 K RON | 253,3 K RON | 11,8% |
| 2023 | 25,4 K RON | 196,9 K RON | 12,9% |
| 2024 | 14,0 K RON | 39,8 K RON | 35,3% |
| 2025 | 21,6 K RON | 26,8 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 249,9 K RON | 256,4 K RON | 176,0 K RON | 198,1 K RON | 446 RON | 36,3 K RON | ▲ 8.047,1% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 63,1 K RON | 75,0 K RON | 75,5 K RON | −25,9 K RON | −153,2 K RON | −20,6 K RON | ▲ 86,5% |
| Total active | 30,7 K RON | 87,6 K RON | 182,0 K RON | 253,3 K RON | 196,9 K RON | 39,8 K RON | 26,8 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 72,9 K RON | 147,8 K RON | 223,3 K RON | 179,0 K RON | 25,8 K RON | 5,1 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 14,7 K RON | 34,2 K RON | 29,9 K RON | 25,4 K RON | 14,0 K RON | 21,6 K RON | ▲ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 4,49 | 5,33 | 8,46 | 6,01 | 2,84 | 1,24 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 6,98 | 25,25 | 29,23 | 42,88 | -13,05 | -34.345,29 | -56,83 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 95 | 64 | 57 | 52 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.