STILLROBEST S.R.L.
CUI: 40855687
J2019000462277
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40855687
Cod înmatriculare
J2019000462277
EUID
ROONRC.J2019000462277
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 5, B, 2, 23, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIATRA CORBULUI
Bloc:
5
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.852 RON | 115.852 RON | 84.015 RON | 28.990 RON | 31.837 RON | 31.975 RON | 122 RON | 31.853 RON | 29.190 RON | 2.785 RON | 0 RON | 12.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.990 RON | 75.990 RON | 74.458 RON | 398 RON | 1.532 RON | 147.354 RON | 76.258 RON | 71.096 RON | 29.588 RON | 117.766 RON | 27.862 RON | 34.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 199.230 RON | 199.230 RON | 205.088 RON | −7.850 RON | −5.858 RON | 160.523 RON | 54.505 RON | 106.018 RON | 21.738 RON | 138.785 RON | 46.280 RON | 34.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IAMANDII CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−7.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
199,2 K RON
Rezultat Net 2021
−7,9 K RON
Total Active 2021
160,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 76,0 K RON | 199,2 K RON |
| Venituri totale | 115,9 K RON | 76,0 K RON | 199,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 74,5 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 398 RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,5 K RON (34%)
Active circulante106,0 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,3 K RON
Creanțe34,9 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,30 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 32,0 K RON | 8,7% |
| 2020 | 117,8 K RON | 147,4 K RON | 79,9% |
| 2021 | 138,8 K RON | 160,5 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 76,0 K RON | 199,2 K RON | ▲ 162,2% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 398 RON | −7,9 K RON | ▼ 2.072,4% |
| Total active | 32,0 K RON | 147,4 K RON | 160,5 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 29,6 K RON | 21,7 K RON | ▼ 26,5% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 117,8 K RON | 138,8 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 11,44 | 0,60 | 0,76 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 25,02 | 0,52 | -3,94 | ▼ 857,7% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 45 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.