MATGRUP AGREGATE S.R.L.
CUI: 40545058
J2019000441230
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40545058
Cod înmatriculare
J2019000441230
EUID
ROONRC.J2019000441230
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, ALEEA NUCILOR, 1, 77061, tarlaua 16, parcela 85, 89, Corp C3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
ALEEA NUCILOR
Număr:
1
Cod poștal:
77061
Completare adresă:
tarlaua 16, parcela 85, 89, Corp C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.560 RON | 343.560 RON | 317.203 RON | 22.921 RON | 26.357 RON | 948.809 RON | 903.365 RON | 45.444 RON | 23.121 RON | 925.688 RON | 0 RON | 30.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.863.195 RON | 7.865.013 RON | 6.708.594 RON | 1.103.674 RON | 1.156.419 RON | 6.280.731 RON | 4.139.386 RON | 2.141.345 RON | 1.103.995 RON | 5.215.760 RON | 495.003 RON | 863.025 RON | 0 RON | 39.024 RON | 9 |
| 2021 | 16.771.134 RON | 17.386.811 RON | 16.267.345 RON | 930.728 RON | 1.119.466 RON | 10.431.317 RON | 8.919.679 RON | 1.511.638 RON | 1.824.923 RON | 8.662.242 RON | 418.532 RON | 1.044.133 RON | 0 RON | 55.848 RON | 30 |
| 2022 | 28.430.209 RON | 29.541.214 RON | 25.791.135 RON | 3.241.656 RON | 3.750.079 RON | 19.907.081 RON | 16.501.929 RON | 3.405.152 RON | 3.342.177 RON | 16.670.110 RON | 533.799 RON | 2.284.960 RON | 0 RON | 105.206 RON | 34 |
| 2023 | 38.061.737 RON | 43.216.734 RON | 41.418.790 RON | 1.537.561 RON | 1.797.944 RON | 29.794.168 RON | 22.910.879 RON | 6.883.289 RON | 4.879.738 RON | 25.081.036 RON | 2.689.576 RON | 4.097.888 RON | 0 RON | 166.606 RON | 44 |
| 2024 | 29.924.539 RON | 34.924.116 RON | 34.630.047 RON | 182.675 RON | 294.069 RON | 29.667.409 RON | 21.744.174 RON | 7.923.235 RON | 5.062.413 RON | 24.656.606 RON | 3.684.108 RON | 4.013.580 RON | 0 RON | 51.610 RON | 39 |
| 2025 | 27.590.907 RON | 47.606.448 RON | 33.883.617 RON | 11.377.948 RON | 13.722.831 RON | 37.824.101 RON | 25.791.752 RON | 12.032.349 RON | 16.240.361 RON | 21.912.949 RON | 8.900.637 RON | 2.557.671 RON | 0 RON | 329.209 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DUMITRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
27,59 M RON
Rezultat Net 2025
11,38 M RON
Total Active 2025
37,82 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,6 K RON | 7,86 M RON | 16,77 M RON | 28,43 M RON | 38,06 M RON | 29,92 M RON | 27,59 M RON |
| Venituri totale | 343,6 K RON | 7,87 M RON | 17,39 M RON | 29,54 M RON | 43,22 M RON | 34,92 M RON | 47,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 317,2 K RON | 6,71 M RON | 16,27 M RON | 25,79 M RON | 41,42 M RON | 34,63 M RON | 33,88 M RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 1,10 M RON | 930,7 K RON | 3,24 M RON | 1,54 M RON | 182,7 K RON | 11,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,79 M RON (68.2%)
Active circulante12,03 M RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,90 M RON
Creanțe2,56 M RON
Numerar574,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,79 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,7%
Marjă netă
41,2%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 925,7 K RON | 948,8 K RON | 97,6% |
| 2020 | 5,22 M RON | 6,28 M RON | 83,0% |
| 2021 | 8,66 M RON | 10,43 M RON | 83,0% |
| 2022 | 16,67 M RON | 19,91 M RON | 83,7% |
| 2023 | 25,08 M RON | 29,79 M RON | 84,2% |
| 2024 | 24,66 M RON | 29,67 M RON | 83,1% |
| 2025 | 21,91 M RON | 37,82 M RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,6 K RON | 7,86 M RON | 16,77 M RON | 28,43 M RON | 38,06 M RON | 29,92 M RON | 27,59 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 1,10 M RON | 930,7 K RON | 3,24 M RON | 1,54 M RON | 182,7 K RON | 11,38 M RON | ▲ 6.128,5% |
| Total active | 948,8 K RON | 6,28 M RON | 10,43 M RON | 19,91 M RON | 29,79 M RON | 29,67 M RON | 37,82 M RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 1,10 M RON | 1,82 M RON | 3,34 M RON | 4,88 M RON | 5,06 M RON | 16,24 M RON | ▲ 220,8% |
| Datorii totale | 925,7 K RON | 5,22 M RON | 8,66 M RON | 16,67 M RON | 25,08 M RON | 24,66 M RON | 21,91 M RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 0,55 | ▲ 70,9% |
| Marjă netă (%) | 6,67 | 14,04 | 5,55 | 11,40 | 4,04 | 0,61 | 41,24 | ▲ 6.660,7% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 50 | 68 | 53 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,38 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.