MOBY DICK SPEDITION S.R.L.
CUI: 40571987
J2019000405151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40571987
Cod înmatriculare
J2019000405151
EUID
ROONRC.J2019000405151
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, NEAGOE BASARAB, 1A, A1C, 3, 15, 130049
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
NEAGOE BASARAB
Număr:
1A
Bloc:
A1C
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
130049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464.989 RON | 465.253 RON | 615.507 RON | −154.904 RON | −150.254 RON | 362.560 RON | 225.128 RON | 137.432 RON | −154.704 RON | 546.082 RON | 3.470 RON | 119.284 RON | 0 RON | 28.818 RON | 2 |
| 2020 | 1.164.285 RON | 1.197.176 RON | 991.476 RON | 194.575 RON | 205.700 RON | 508.866 RON | 317.443 RON | 191.423 RON | 39.871 RON | 468.995 RON | 4.364 RON | 127.451 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.221.254 RON | 1.290.815 RON | 1.243.862 RON | 34.951 RON | 46.953 RON | 490.972 RON | 216.930 RON | 274.042 RON | 74.822 RON | 416.150 RON | 856 RON | 195.272 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.431.333 RON | 1.437.969 RON | 1.218.654 RON | 205.288 RON | 219.315 RON | 386.535 RON | 113.653 RON | 272.882 RON | 205.528 RON | 181.007 RON | 17.712 RON | 218.358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.256.313 RON | 1.273.118 RON | 1.251.314 RON | 9.524 RON | 21.804 RON | 329.106 RON | 32.575 RON | 296.531 RON | 9.764 RON | 319.342 RON | 17.328 RON | 191.646 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.306.693 RON | 1.308.086 RON | 1.264.140 RON | 10.745 RON | 43.946 RON | 551.453 RON | 2.798 RON | 548.655 RON | 20.509 RON | 530.944 RON | 25.570 RON | 468.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 584.018 RON | 592.437 RON | 596.986 RON | −4.549 RON | −4.549 RON | 279.389 RON | 4.926 RON | 274.463 RON | 14.259 RON | 265.130 RON | 21.353 RON | 143.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLCIOIU MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
584,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
279,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,0 K RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 584,0 K RON |
| Venituri totale | 465,3 K RON | 1,20 M RON | 1,29 M RON | 1,44 M RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 592,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 615,5 K RON | 991,5 K RON | 1,24 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,26 M RON | 597,0 K RON |
| Rezultat net | −154,9 K RON | 194,6 K RON | 35,0 K RON | 205,3 K RON | 9,5 K RON | 10,7 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (1.8%)
Active circulante274,5 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe143,2 K RON
Numerar109,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,35 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 546,1 K RON | 362,6 K RON | 150,6% |
| 2020 | 469,0 K RON | 508,9 K RON | 92,2% |
| 2021 | 416,2 K RON | 491,0 K RON | 84,8% |
| 2022 | 181,0 K RON | 386,5 K RON | 46,8% |
| 2023 | 319,3 K RON | 329,1 K RON | 97,0% |
| 2024 | 530,9 K RON | 551,5 K RON | 96,3% |
| 2025 | 265,1 K RON | 279,4 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,0 K RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 584,0 K RON | ▼ 55,3% |
| Rezultat net | −154,9 K RON | 194,6 K RON | 35,0 K RON | 205,3 K RON | 9,5 K RON | 10,7 K RON | −4,5 K RON | ▼ 142,3% |
| Total active | 362,6 K RON | 508,9 K RON | 491,0 K RON | 386,5 K RON | 329,1 K RON | 551,5 K RON | 279,4 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | −154,7 K RON | 39,9 K RON | 74,8 K RON | 205,5 K RON | 9,8 K RON | 20,5 K RON | 14,3 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 546,1 K RON | 469,0 K RON | 416,2 K RON | 181,0 K RON | 319,3 K RON | 530,9 K RON | 265,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,41 | 0,66 | 1,51 | 0,93 | 1,03 | 1,04 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -33,31 | 16,71 | 2,86 | 14,34 | 0,76 | 0,82 | -0,78 | ▼ 195,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 58 | 95 | 36 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.