EL MAGUEY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COL. ION ENESCU, 11, B, 4, 18(33)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.265.666 RON | 2.261.547 RON | 1.935.693 RON | 265.694 RON | 325.854 RON | 886.645 RON | 180.346 RON | 706.299 RON | 835.441 RON | 51.204 RON | 252.294 RON | 12.569 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 4.601.893 RON | 4.682.474 RON | 4.232.411 RON | 377.470 RON | 450.063 RON | 1.386.345 RON | 263.733 RON | 1.122.612 RON | 868.468 RON | 518.401 RON | 169.607 RON | 239.805 RON | 0 RON | 524 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,27 M RON | 4,60 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 4,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | 4,23 M RON |
| Rezultat net | 265,7 K RON | 377,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,13 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,19 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,2 K RON | 886,6 K RON | 5,8% |
| 2025 | 518,4 K RON | 1,39 M RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,27 M RON | 4,60 M RON | ▲ 103,1% |
| Rezultat net | 265,7 K RON | 377,5 K RON | ▲ 42,1% |
| Total active | 886,6 K RON | 1,39 M RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 835,4 K RON | 868,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 518,4 K RON | ▲ 912,4% |
| Lichiditate curentă | 13,79 | 2,17 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 11,73 | 8,20 | ▼ 30,1% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.