TERASERGO GEO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, BUJORILOR, 109, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.175 RON | 64.609 RON | 70.425 RON | −6.198 RON | −5.816 RON | 254.249 RON | 85.367 RON | 168.882 RON | 91.418 RON | 81.115 RON | 0 RON | 167.501 RON | 81.716 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.000 RON | 51.558 RON | 48.732 RON | 495 RON | 2.826 RON | 226.485 RON | 61.473 RON | 165.012 RON | 735 RON | 165.352 RON | 0 RON | 156.903 RON | 60.398 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 226.184 RON | 247.502 RON | 31.430 RON | 181.501 RON | 216.072 RON | 244.856 RON | 39.082 RON | 205.774 RON | 181.741 RON | 24.034 RON | 0 RON | 172.141 RON | 39.081 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sălaj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3312 — Repararea și întreținerea mașinilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 24,0 K RON | 226,2 K RON |
| Venituri totale | 64,6 K RON | 51,6 K RON | 247,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,4 K RON | 48,7 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 495 RON | 181,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 81,1 K RON | 254,2 K RON | 31,9% |
| 2024 | 165,4 K RON | 226,5 K RON | 73,0% |
| 2025 | 24,0 K RON | 244,9 K RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 24,0 K RON | 226,2 K RON | ▲ 842,4% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 495 RON | 181,5 K RON | ▲ 36.566,9% |
| Total active | 254,2 K RON | 226,5 K RON | 244,9 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 91,4 K RON | 735 RON | 181,7 K RON | ▲ 24.626,7% |
| Datorii totale | 81,1 K RON | 165,4 K RON | 24,0 K RON | ▼ 85,5% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 1,00 | 8,56 | ▲ 758,0% |
| Marjă netă (%) | -16,24 | 2,06 | 80,24 | ▲ 3.795,1% |
| Scor bonitate | 59 | 43 | 100 | ▲ 132,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (181,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.