A & O CAFFE FACTORY S.R.L.
CUI: 40507089
J2019000374167
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40507089
Cod înmatriculare
J2019000374167
EUID
ROONRC.J2019000374167
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ELECTROPUTERE, 4, M20, 1, 18, 200568
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
ELECTROPUTERE
Număr:
4
Bloc:
M20
Scară:
1
Apartament:
18
Cod poștal:
200568
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.264 RON | 72.264 RON | 40.224 RON | 29.872 RON | 32.040 RON | 31.790 RON | 112 RON | 31.678 RON | 30.072 RON | 1.718 RON | 4.535 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.437 RON | 88.399 RON | 42.728 RON | 44.885 RON | 45.671 RON | 77.037 RON | 58 RON | 76.979 RON | 74.957 RON | 2.080 RON | 3.806 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.752 RON | 98.752 RON | 43.140 RON | 53.104 RON | 55.612 RON | 132.796 RON | 4.207 RON | 128.589 RON | 128.061 RON | 4.735 RON | 4.285 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 121.445 RON | 121.445 RON | 40.737 RON | 77.834 RON | 80.708 RON | 90.014 RON | 3.533 RON | 86.481 RON | 78.074 RON | 11.940 RON | 4.635 RON | 57.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 141.121 RON | 141.121 RON | 101.893 RON | 37.816 RON | 39.228 RON | 44.087 RON | 2.802 RON | 41.285 RON | 38.056 RON | 6.031 RON | 1.029 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.930 RON | 144.930 RON | 174.228 RON | −30.747 RON | −29.298 RON | 21.428 RON | 2.071 RON | 19.357 RON | 7.309 RON | 14.119 RON | 757 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 170.440 RON | 170.440 RON | 174.796 RON | −6.060 RON | −4.356 RON | 11.923 RON | 1.340 RON | 10.583 RON | 1.249 RON | 10.674 RON | 1.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA OVIDIU MIHAI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 83,4 K RON | 98,8 K RON | 121,4 K RON | 141,1 K RON | 144,9 K RON | 170,4 K RON |
| Venituri totale | 72,3 K RON | 88,4 K RON | 98,8 K RON | 121,4 K RON | 141,1 K RON | 144,9 K RON | 170,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 42,7 K RON | 43,1 K RON | 40,7 K RON | 101,9 K RON | 174,2 K RON | 174,8 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 44,9 K RON | 53,1 K RON | 77,8 K RON | 37,8 K RON | −30,7 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (11.2%)
Active circulante10,6 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,92 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 31,8 K RON | 5,4% |
| 2020 | 2,1 K RON | 77,0 K RON | 2,7% |
| 2021 | 4,7 K RON | 132,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 11,9 K RON | 90,0 K RON | 13,3% |
| 2023 | 6,0 K RON | 44,1 K RON | 13,7% |
| 2024 | 14,1 K RON | 21,4 K RON | 65,9% |
| 2025 | 10,7 K RON | 11,9 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 83,4 K RON | 98,8 K RON | 121,4 K RON | 141,1 K RON | 144,9 K RON | 170,4 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 44,9 K RON | 53,1 K RON | 77,8 K RON | 37,8 K RON | −30,7 K RON | −6,1 K RON | ▲ 80,3% |
| Total active | 31,8 K RON | 77,0 K RON | 132,8 K RON | 90,0 K RON | 44,1 K RON | 21,4 K RON | 11,9 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | 75,0 K RON | 128,1 K RON | 78,1 K RON | 38,1 K RON | 7,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 4,7 K RON | 11,9 K RON | 6,0 K RON | 14,1 K RON | 10,7 K RON | ▼ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 18,44 | 37,01 | 27,16 | 7,24 | 6,85 | 1,37 | 0,99 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 41,34 | 53,80 | 53,78 | 64,09 | 26,80 | -21,22 | -3,56 | ▲ 83,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.