TERMO-MAC SELF RO S.R.L.
CUI: 40591062
J2019000369048
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40591062
Cod înmatriculare
J2019000369048
EUID
ROONRC.J2019000369048
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, PETRU RAREŞ, 47, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
47
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.914 RON | 51.175 RON | −47.378 RON | −47.261 RON | 913.690 RON | 807.856 RON | 105.834 RON | −47.178 RON | 960.868 RON | 0 RON | 100.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126.451 RON | 137.958 RON | 104.383 RON | 29.632 RON | 33.575 RON | 1.000.642 RON | 943.806 RON | 56.836 RON | −17.546 RON | 1.018.188 RON | 4.955 RON | 48.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 376.901 RON | 405.196 RON | 264.291 RON | 129.816 RON | 140.905 RON | 925.107 RON | 909.703 RON | 15.404 RON | 112.270 RON | 812.837 RON | 1.650 RON | 12.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 405.733 RON | 408.525 RON | 350.187 RON | 49.711 RON | 58.338 RON | 1.978.773 RON | 1.899.499 RON | 79.274 RON | 161.743 RON | 1.817.030 RON | 37.585 RON | 41.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 662.365 RON | 664.422 RON | 522.128 RON | 137.360 RON | 142.294 RON | 1.983.220 RON | 1.850.335 RON | 132.885 RON | 299.103 RON | 1.684.117 RON | 35.136 RON | 47.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 476.004 RON | 482.330 RON | 450.101 RON | 27.554 RON | 32.229 RON | 1.894.548 RON | 1.801.171 RON | 93.377 RON | 326.657 RON | 1.567.891 RON | 18.101 RON | 39.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 711.786 RON | 723.785 RON | 444.142 RON | 239.530 RON | 279.643 RON | 1.962.780 RON | 1.777.970 RON | 184.810 RON | 566.187 RON | 1.396.593 RON | 91.803 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUREATCĂ MARIAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
GHIMEŞ ROBERT
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
711,8 K RON
Rezultat Net 2025
239,5 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 126,5 K RON | 376,9 K RON | 405,7 K RON | 662,4 K RON | 476,0 K RON | 711,8 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 138,0 K RON | 405,2 K RON | 408,5 K RON | 664,4 K RON | 482,3 K RON | 723,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 104,4 K RON | 264,3 K RON | 350,2 K RON | 522,1 K RON | 450,1 K RON | 444,1 K RON |
| Rezultat net | −47,4 K RON | 29,6 K RON | 129,8 K RON | 49,7 K RON | 137,4 K RON | 27,6 K RON | 239,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 839,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (90.6%)
Active circulante184,8 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,8 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar67,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,75 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,84 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,3%
Marjă netă
33,7%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 960,9 K RON | 913,7 K RON | 105,2% |
| 2020 | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 101,8% |
| 2021 | 812,8 K RON | 925,1 K RON | 87,9% |
| 2022 | 1,82 M RON | 1,98 M RON | 91,8% |
| 2023 | 1,68 M RON | 1,98 M RON | 84,9% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,89 M RON | 82,8% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,96 M RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 126,5 K RON | 376,9 K RON | 405,7 K RON | 662,4 K RON | 476,0 K RON | 711,8 K RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | −47,4 K RON | 29,6 K RON | 129,8 K RON | 49,7 K RON | 137,4 K RON | 27,6 K RON | 239,5 K RON | ▲ 769,3% |
| Total active | 913,7 K RON | 1,00 M RON | 925,1 K RON | 1,98 M RON | 1,98 M RON | 1,89 M RON | 1,96 M RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −47,2 K RON | −17,5 K RON | 112,3 K RON | 161,7 K RON | 299,1 K RON | 326,7 K RON | 566,2 K RON | ▲ 73,3% |
| Datorii totale | 960,9 K RON | 1,02 M RON | 812,8 K RON | 1,82 M RON | 1,68 M RON | 1,57 M RON | 1,40 M RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | ▲ 122,0% |
| Marjă netă (%) | – | 23,43 | 34,44 | 12,25 | 20,74 | 5,79 | 33,65 | ▲ 481,2% |
| Scor bonitate | 22 | 42 | 63 | 56 | 68 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 839,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.