AQUASERV-IRILET S.R.L.
CUI: 40463128
J2019000340351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40463128
Cod înmatriculare
J2019000340351
EUID
ROONRC.J2019000340351
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COSMINULUI, 32, 1, 8, 300720
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COSMINULUI
Număr:
32
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
300720
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 10.733 RON | 109.125 RON | −98.392 RON | −98.392 RON | 191.776 RON | 176.751 RON | 15.025 RON | −98.172 RON | 105.197 RON | 0 RON | 14.805 RON | 184.751 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 161.021 RON | 193.221 RON | 83.240 RON | 108.371 RON | 109.981 RON | 203.626 RON | 144.552 RON | 59.074 RON | 10.199 RON | 40.875 RON | 0 RON | 14.805 RON | 152.552 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 265.767 RON | 297.967 RON | 186.429 RON | 108.580 RON | 111.538 RON | 336.380 RON | 112.352 RON | 224.028 RON | 118.778 RON | 97.250 RON | 0 RON | 14.805 RON | 120.352 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 273.378 RON | 297.530 RON | 271.028 RON | 23.973 RON | 26.502 RON | 353.181 RON | 80.152 RON | 273.029 RON | 142.751 RON | 114.228 RON | 0 RON | 250.000 RON | 96.202 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 284.833 RON | 284.833 RON | 229.638 RON | 52.347 RON | 55.195 RON | 312.921 RON | 48.905 RON | 264.016 RON | 52.611 RON | 164.108 RON | 0 RON | 260.000 RON | 96.202 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 294.853 RON | 294.853 RON | 257.846 RON | 34.058 RON | 37.007 RON | 271.813 RON | 9.792 RON | 262.021 RON | 86.669 RON | 88.942 RON | 0 RON | 220.000 RON | 96.202 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL IONUŢ-RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
294,9 K RON
Rezultat Net 2025
34,1 K RON
Total Active 2025
271,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 161,0 K RON | 265,8 K RON | 273,4 K RON | 284,8 K RON | 294,9 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 193,2 K RON | 298,0 K RON | 297,5 K RON | 284,8 K RON | 294,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,1 K RON | 83,2 K RON | 186,4 K RON | 271,0 K RON | 229,6 K RON | 257,8 K RON |
| Rezultat net | −98,4 K RON | 108,4 K RON | 108,6 K RON | 24,0 K RON | 52,3 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 398,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (3.6%)
Active circulante262,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,0 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
11,6%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 105,2 K RON | 191,8 K RON | 54,9% |
| 2021 | 40,9 K RON | 203,6 K RON | 20,1% |
| 2022 | 97,3 K RON | 336,4 K RON | 28,9% |
| 2023 | 114,2 K RON | 353,2 K RON | 32,3% |
| 2024 | 164,1 K RON | 312,9 K RON | 52,4% |
| 2025 | 88,9 K RON | 271,8 K RON | 32,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 161,0 K RON | 265,8 K RON | 273,4 K RON | 284,8 K RON | 294,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −98,4 K RON | 108,4 K RON | 108,6 K RON | 24,0 K RON | 52,3 K RON | 34,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 191,8 K RON | 203,6 K RON | 336,4 K RON | 353,2 K RON | 312,9 K RON | 271,8 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −98,2 K RON | 10,2 K RON | 118,8 K RON | 142,8 K RON | 52,6 K RON | 86,7 K RON | ▲ 64,7% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 40,9 K RON | 97,3 K RON | 114,2 K RON | 164,1 K RON | 88,9 K RON | ▼ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 1,45 | 2,30 | 2,39 | 1,61 | 2,95 | ▲ 83,1% |
| Marjă netă (%) | – | 67,30 | 40,86 | 8,77 | 18,38 | 11,55 | ▼ 37,2% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 95 | 77 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.