VALCRIS CODE S.R.L.
CUI: 40537101
J2019000325332
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40537101
Cod înmatriculare
J2019000325332
EUID
ROONRC.J2019000325332
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, LARGA, 61 C
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
LARGA
Număr:
61 C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.613 RON | 25.627 RON | 31.640 RON | −6.271 RON | −6.013 RON | 3.641 RON | 964 RON | 2.677 RON | −6.061 RON | 9.702 RON | 2.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.385 RON | 27.385 RON | 34.008 RON | −7.416 RON | −6.623 RON | 114.218 RON | 114.148 RON | 70 RON | −13.277 RON | 127.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 212.853 RON | 212.853 RON | 203.249 RON | 7.476 RON | 9.604 RON | 156.460 RON | 136.104 RON | 20.356 RON | −5.811 RON | 162.271 RON | 7.279 RON | 7.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 291.957 RON | 428.218 RON | 525.087 RON | −100.295 RON | −96.869 RON | 61.055 RON | 5.358 RON | 55.697 RON | −106.106 RON | 167.161 RON | 22.506 RON | 8.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 288.750 RON | 397.713 RON | 335.362 RON | 59.437 RON | 62.351 RON | 48.368 RON | 22.048 RON | 26.320 RON | −46.669 RON | 95.037 RON | 26.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 448.844 RON | 650.989 RON | 626.271 RON | 11.163 RON | 24.718 RON | 219.482 RON | 76.975 RON | 142.507 RON | −35.505 RON | 254.987 RON | 89.593 RON | 18.594 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 484.934 RON | 721.382 RON | 614.430 RON | 91.034 RON | 106.952 RON | 209.448 RON | 132.014 RON | 77.434 RON | 55.529 RON | 206.303 RON | 71.297 RON | 394 RON | −52.384 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
484,9 K RON
Rezultat Net 2025
91,0 K RON
Total Active 2025
209,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 27,4 K RON | 212,9 K RON | 292,0 K RON | 288,8 K RON | 448,8 K RON | 484,9 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 27,4 K RON | 212,9 K RON | 428,2 K RON | 397,7 K RON | 651,0 K RON | 721,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 34,0 K RON | 203,2 K RON | 525,1 K RON | 335,4 K RON | 626,3 K RON | 614,4 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −7,4 K RON | 7,5 K RON | −100,3 K RON | 59,4 K RON | 11,2 K RON | 91,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 582,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,0 K RON (63%)
Active circulante77,4 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,3 K RON
Creanțe394 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,80 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.230,80 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
18,8%
ROA
43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 3,6 K RON | 266,5% |
| 2020 | 127,5 K RON | 114,2 K RON | 111,6% |
| 2021 | 162,3 K RON | 156,5 K RON | 103,7% |
| 2022 | 167,2 K RON | 61,1 K RON | 273,8% |
| 2023 | 95,0 K RON | 48,4 K RON | 196,5% |
| 2024 | 255,0 K RON | 219,5 K RON | 116,2% |
| 2025 | 206,3 K RON | 209,4 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 27,4 K RON | 212,9 K RON | 292,0 K RON | 288,8 K RON | 448,8 K RON | 484,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −7,4 K RON | 7,5 K RON | −100,3 K RON | 59,4 K RON | 11,2 K RON | 91,0 K RON | ▲ 715,5% |
| Total active | 3,6 K RON | 114,2 K RON | 156,5 K RON | 61,1 K RON | 48,4 K RON | 219,5 K RON | 209,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −13,3 K RON | −5,8 K RON | −106,1 K RON | −46,7 K RON | −35,5 K RON | 55,5 K RON | ▲ 256,4% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 127,5 K RON | 162,3 K RON | 167,2 K RON | 95,0 K RON | 255,0 K RON | 206,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,28 | 0,56 | 0,38 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -24,48 | -27,08 | 3,51 | -34,35 | 20,58 | 2,49 | 18,77 | ▲ 653,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 27 | 42 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 582,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.