REISE DONAU DELTA S.R.L.
CUI: 40960291
J2019000285360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40960291
Cod înmatriculare
J2019000285360
EUID
ROONRC.J2019000285360
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRIVIŢEI, 68B, DELTA PREMIUM RESIDENCE, 3, 301, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
68B
Bloc:
DELTA PREMIUM RESIDENCE
Etaj:
3
Apartament:
301
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.799 RON | 219.734 RON | 142.183 RON | 75.353 RON | 77.551 RON | 264.269 RON | 167.110 RON | 97.159 RON | 75.553 RON | 30.973 RON | 5.306 RON | 31.675 RON | 157.743 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 296.010 RON | 456.808 RON | 201.960 RON | 251.926 RON | 254.848 RON | 585.012 RON | 314.340 RON | 270.672 RON | 325.767 RON | 105.897 RON | 2.275 RON | 132.200 RON | 153.348 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 651.159 RON | 721.012 RON | 480.793 RON | 233.707 RON | 240.219 RON | 813.034 RON | 482.737 RON | 330.297 RON | 559.474 RON | 138.066 RON | 2.815 RON | 238.630 RON | 115.494 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 736.906 RON | 1.048.944 RON | 763.755 RON | 277.820 RON | 285.189 RON | 1.728.432 RON | 799.734 RON | 928.698 RON | 337.294 RON | 1.161.202 RON | 0 RON | 860.678 RON | 229.936 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 539.178 RON | 1.098.927 RON | 1.013.810 RON | 79.066 RON | 85.117 RON | 1.011.491 RON | 741.059 RON | 270.432 RON | 416.360 RON | 595.131 RON | 7.306 RON | 240.987 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 480.950 RON | 495.624 RON | 604.755 RON | −109.398 RON | −109.131 RON | 1.100.069 RON | 735.989 RON | 364.080 RON | 304.095 RON | 795.974 RON | 9.060 RON | 336.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.023 RON | 199.262 RON | 458.634 RON | −259.372 RON | −259.372 RON | 764.131 RON | 585.462 RON | 178.669 RON | 35.895 RON | 721.436 RON | 0 RON | 166.401 RON | 6.800 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALCIU EDUARD IULIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−259.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,0 K RON
Rezultat Net 2025
−259,4 K RON
Total Active 2025
764,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 296,0 K RON | 651,2 K RON | 736,9 K RON | 539,2 K RON | 481,0 K RON | 174,0 K RON |
| Venituri totale | 219,7 K RON | 456,8 K RON | 721,0 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 495,6 K RON | 199,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,2 K RON | 202,0 K RON | 480,8 K RON | 763,8 K RON | 1,01 M RON | 604,8 K RON | 458,6 K RON |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 251,9 K RON | 233,7 K RON | 277,8 K RON | 79,1 K RON | −109,4 K RON | −259,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate585,5 K RON (76.6%)
Active circulante178,7 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe166,4 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 349 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,0%
Marjă netă
-149,0%
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 264,3 K RON | 11,7% |
| 2020 | 105,9 K RON | 585,0 K RON | 18,1% |
| 2021 | 138,1 K RON | 813,0 K RON | 17,0% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,73 M RON | 67,2% |
| 2023 | 595,1 K RON | 1,01 M RON | 58,8% |
| 2024 | 796,0 K RON | 1,10 M RON | 72,4% |
| 2025 | 721,4 K RON | 764,1 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 296,0 K RON | 651,2 K RON | 736,9 K RON | 539,2 K RON | 481,0 K RON | 174,0 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 251,9 K RON | 233,7 K RON | 277,8 K RON | 79,1 K RON | −109,4 K RON | −259,4 K RON | ▼ 137,1% |
| Total active | 264,3 K RON | 585,0 K RON | 813,0 K RON | 1,73 M RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 764,1 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 75,6 K RON | 325,8 K RON | 559,5 K RON | 337,3 K RON | 416,4 K RON | 304,1 K RON | 35,9 K RON | ▼ 88,2% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 105,9 K RON | 138,1 K RON | 1,16 M RON | 595,1 K RON | 796,0 K RON | 721,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 2,56 | 2,39 | 0,80 | 0,45 | 0,46 | 0,25 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 38,29 | 85,11 | 35,89 | 37,70 | 14,66 | -22,75 | -149,04 | ▼ 555,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 68 | 53 | 32 | 18 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.