ADENA GROUP PROJECT S.R.L.
CUI: 40534440
J2019000263041
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40534440
Cod înmatriculare
J2019000263041
EUID
ROONRC.J2019000263041
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, Calea Scutarului-Caşin, 99B
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
Calea Scutarului-Caşin
Număr:
99B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.617 RON | 151.617 RON | 118.272 RON | 31.845 RON | 33.345 RON | 90.904 RON | 4.171 RON | 86.733 RON | 32.045 RON | 58.859 RON | 20.506 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 295.222 RON | 305.322 RON | 297.407 RON | 4.935 RON | 7.915 RON | 89.601 RON | 3.607 RON | 85.994 RON | 5.175 RON | 84.426 RON | 83.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 460.193 RON | 466.005 RON | 457.271 RON | 4.130 RON | 8.734 RON | 140.075 RON | 3.043 RON | 137.032 RON | 9.305 RON | 130.770 RON | 89.839 RON | 39.932 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 443.071 RON | 465.814 RON | 452.263 RON | 9.120 RON | 13.551 RON | 72.921 RON | 7.191 RON | 65.730 RON | 18.689 RON | 54.232 RON | 42.746 RON | 13.865 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 342.822 RON | 676.568 RON | 661.280 RON | 8.522 RON | 15.288 RON | 93.916 RON | 28.451 RON | 65.465 RON | 27.211 RON | 66.705 RON | 38.169 RON | 17.388 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 375.246 RON | 375.246 RON | 357.927 RON | 14.177 RON | 17.319 RON | 119.287 RON | 38.840 RON | 80.447 RON | 41.387 RON | 93.847 RON | 43.676 RON | 12.622 RON | 0 RON | 15.947 RON | 4 |
| 2025 | 252.971 RON | 252.971 RON | 246.569 RON | 4.272 RON | 6.402 RON | 84.599 RON | 37.023 RON | 47.576 RON | 38.338 RON | 91.208 RON | 43.100 RON | 800 RON | 0 RON | 44.947 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONEL IOANA-ADELINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
SANDU SILVANA-ELENA
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
253,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
84,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 295,2 K RON | 460,2 K RON | 443,1 K RON | 342,8 K RON | 375,2 K RON | 253,0 K RON |
| Venituri totale | 151,6 K RON | 305,3 K RON | 466,0 K RON | 465,8 K RON | 676,6 K RON | 375,2 K RON | 253,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 297,4 K RON | 457,3 K RON | 452,3 K RON | 661,3 K RON | 357,9 K RON | 246,6 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 4,9 K RON | 4,1 K RON | 9,1 K RON | 8,5 K RON | 14,2 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,0 K RON (43.8%)
Active circulante47,6 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,1 K RON
Creanțe800 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 316,21 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,7%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 90,9 K RON | 64,8% |
| 2020 | 84,4 K RON | 89,6 K RON | 94,2% |
| 2021 | 130,8 K RON | 140,1 K RON | 93,4% |
| 2022 | 54,2 K RON | 72,9 K RON | 74,4% |
| 2023 | 66,7 K RON | 93,9 K RON | 71,0% |
| 2024 | 93,8 K RON | 119,3 K RON | 78,7% |
| 2025 | 91,2 K RON | 84,6 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 295,2 K RON | 460,2 K RON | 443,1 K RON | 342,8 K RON | 375,2 K RON | 253,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 4,9 K RON | 4,1 K RON | 9,1 K RON | 8,5 K RON | 14,2 K RON | 4,3 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 90,9 K RON | 89,6 K RON | 140,1 K RON | 72,9 K RON | 93,9 K RON | 119,3 K RON | 84,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 5,2 K RON | 9,3 K RON | 18,7 K RON | 27,2 K RON | 41,4 K RON | 38,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 84,4 K RON | 130,8 K RON | 54,2 K RON | 66,7 K RON | 93,8 K RON | 91,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,02 | 1,05 | 1,21 | 0,98 | 0,86 | 0,52 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 21,00 | 1,67 | 0,90 | 2,06 | 2,49 | 3,78 | 1,69 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 58 | 65 | 43 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.