PĂUN GABRIELA & COSMIN S.R.L.
CUI: 40502553
J2019000184289
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40502553
Cod înmatriculare
J2019000184289
EUID
ROONRC.J2019000184289
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, GHEORGHE DOJA, 44A, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
44A
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301 RON | 301 RON | 1.100 RON | −808 RON | −799 RON | 201 RON | 0 RON | 201 RON | −608 RON | 809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.010 RON | 2.010 RON | 2.226 RON | −276 RON | −216 RON | 1.470 RON | 0 RON | 1.470 RON | −884 RON | 2.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.291 RON | 29.291 RON | 5.567 RON | 23.319 RON | 23.724 RON | 22.895 RON | 0 RON | 22.895 RON | 22.435 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.920 RON | 58.920 RON | 16.284 RON | 41.115 RON | 42.636 RON | 63.989 RON | 811 RON | 63.178 RON | 63.550 RON | 439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.336 RON | 64.336 RON | 41.339 RON | 19.501 RON | 22.997 RON | 22.560 RON | 2.776 RON | 19.784 RON | 19.741 RON | 2.819 RON | 0 RON | 2.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.155 RON | 65.551 RON | 39.375 RON | 22.609 RON | 26.176 RON | 43.013 RON | 2.116 RON | 40.897 RON | 42.350 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.800 RON | 59.711 RON | 61.784 RON | −2.073 RON | −2.073 RON | 286.717 RON | 263.762 RON | 22.955 RON | 40.056 RON | 246.661 RON | 1.700 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUN COSMIN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
PĂUN MĂDĂLINA GABRIELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
286,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301 RON | 2,0 K RON | 29,3 K RON | 58,9 K RON | 64,3 K RON | 65,2 K RON | 57,8 K RON |
| Venituri totale | 301 RON | 2,0 K RON | 29,3 K RON | 58,9 K RON | 64,3 K RON | 65,6 K RON | 59,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 16,3 K RON | 41,3 K RON | 39,4 K RON | 61,8 K RON |
| Rezultat net | −808 RON | −276 RON | 23,3 K RON | 41,1 K RON | 19,5 K RON | 22,6 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,8 K RON (92%)
Active circulante23,0 K RON (8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe263 RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,00 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,77 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 809 RON | 201 RON | 402,5% |
| 2020 | 2,4 K RON | 1,5 K RON | 160,1% |
| 2021 | 460 RON | 22,9 K RON | 2,0% |
| 2022 | 439 RON | 64,0 K RON | 0,7% |
| 2023 | 2,8 K RON | 22,6 K RON | 12,5% |
| 2024 | 663 RON | 43,0 K RON | 1,5% |
| 2025 | 246,7 K RON | 286,7 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301 RON | 2,0 K RON | 29,3 K RON | 58,9 K RON | 64,3 K RON | 65,2 K RON | 57,8 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | −808 RON | −276 RON | 23,3 K RON | 41,1 K RON | 19,5 K RON | 22,6 K RON | −2,1 K RON | ▼ 109,2% |
| Total active | 201 RON | 1,5 K RON | 22,9 K RON | 64,0 K RON | 22,6 K RON | 43,0 K RON | 286,7 K RON | ▲ 566,6% |
| Capitaluri proprii | −608 RON | −884 RON | 22,4 K RON | 63,6 K RON | 19,7 K RON | 42,4 K RON | 40,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 809 RON | 2,4 K RON | 460 RON | 439 RON | 2,8 K RON | 663 RON | 246,7 K RON | ▲ 37.103,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,62 | 49,77 | 143,91 | 7,02 | 61,68 | 0,09 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -268,44 | -13,73 | 79,61 | 69,78 | 30,31 | 34,70 | -3,59 | ▼ 110,3% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 100 | 100 | 87 | 95 | 25 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.