PROFIMAG DARIA S.R.L.
CUI: 40517279
J2019000177304
SRL
Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40517279
Cod înmatriculare
J2019000177304
EUID
ROONRC.J2019000177304
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu, LIPĂU, 268, 447122
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Lipău, Comuna Culciu
Stradă:
LIPĂU
Număr:
268
Cod poștal:
447122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.341 RON | 270.069 RON | 254.131 RON | 13.238 RON | 15.938 RON | 143.880 RON | 819 RON | 143.061 RON | 13.438 RON | 130.442 RON | 142.148 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 385.203 RON | 385.116 RON | 359.688 RON | 21.685 RON | 25.428 RON | 243.064 RON | 240 RON | 242.824 RON | 35.123 RON | 207.941 RON | 206.740 RON | 4.979 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 305.777 RON | 356.013 RON | 348.177 RON | 4.703 RON | 7.836 RON | 384.387 RON | 33.099 RON | 351.288 RON | 39.826 RON | 344.561 RON | 334.152 RON | 16.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 167.183 RON | 167.183 RON | 303.305 RON | −137.627 RON | −136.122 RON | 34.588 RON | 32.035 RON | 2.553 RON | −97.454 RON | 132.042 RON | 0 RON | 2.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.769 RON | −2.769 RON | −2.769 RON | 31.045 RON | 30.971 RON | 74 RON | −100.224 RON | 131.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.028 RON | −4.028 RON | −4.028 RON | 29.947 RON | 29.908 RON | 39 RON | −104.252 RON | 134.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DONKA IONEL MIHĂIŢĂ
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
DONKA AMALIA ŞTEFANA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 448.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
29,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 385,2 K RON | 305,8 K RON | 167,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 270,1 K RON | 385,1 K RON | 356,0 K RON | 167,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 254,1 K RON | 359,7 K RON | 348,2 K RON | 303,3 K RON | 2,8 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 21,7 K RON | 4,7 K RON | −137,6 K RON | −2,8 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,9 K RON (99.9%)
Active circulante39 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar39 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,4 K RON | 143,9 K RON | 90,7% |
| 2020 | 207,9 K RON | 243,1 K RON | 85,6% |
| 2021 | 344,6 K RON | 384,4 K RON | 89,6% |
| 2022 | 132,0 K RON | 34,6 K RON | 381,8% |
| 2023 | 131,3 K RON | 31,0 K RON | 422,8% |
| 2024 | 134,2 K RON | 29,9 K RON | 448,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 385,2 K RON | 305,8 K RON | 167,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 21,7 K RON | 4,7 K RON | −137,6 K RON | −2,8 K RON | −4,0 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 143,9 K RON | 243,1 K RON | 384,4 K RON | 34,6 K RON | 31,0 K RON | 29,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 35,1 K RON | 39,8 K RON | −97,5 K RON | −100,2 K RON | −104,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 207,9 K RON | 344,6 K RON | 132,0 K RON | 131,3 K RON | 134,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,17 | 1,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 4,91 | 5,63 | 1,54 | -82,32 | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 50 | 12 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 448.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.