DANY PROACTIV COF S.R.L.

CUI: 40482278 J2019000160104 SRL Buzău, Sat Pleşcoi, Comuna Berca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40482278
Cod înmatriculare J2019000160104
EUID ROONRC.J2019000160104
Data înmatriculării 2019-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Pleşcoi, Comuna Berca, BISERICII, 273

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Pleşcoi, Comuna Berca
Stradă: BISERICII
Număr: 273

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 701.304 RON 741.093 RON 797.881 RON −77.827 RON −56.788 RON 172.648 RON 89.640 RON 83.008 RON −207.692 RON 353.000 RON 35.208 RON 24.152 RON 27.340 RON 0 RON 11
2025 840.539 RON 867.887 RON 1.020.231 RON −177.560 RON −152.344 RON 183.634 RON 72.596 RON 111.038 RON −385.252 RON 568.886 RON 15.987 RON 39.871 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILEA LAURA
administrator
Oraș Pătârlagele, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−385.252 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.560 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 309.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
840,5 K RON
Rezultat Net 2025
−177,6 K RON
Total Active 2025
183,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 701,3 K RON 840,5 K RON
Venituri totale 741,1 K RON 867,9 K RON
Cheltuieli totale 797,9 K RON 1,02 M RON
Rezultat net −77,8 K RON −177,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 979,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−385.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,6 K RON (39.5%)
Active circulante111,0 K RON (60.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,0 K RON
Creanțe39,9 K RON
Numerar55,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 52,58
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 21,08
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-96,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 353,0 K RON 172,6 K RON 204,5%
2025 568,9 K RON 183,6 K RON 309,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 701,3 K RON 840,5 K RON ▲ 19,9%
Rezultat net −77,8 K RON −177,6 K RON ▼ 128,1%
Total active 172,6 K RON 183,6 K RON ▲ 6,4%
Capitaluri proprii −207,7 K RON −385,3 K RON ▼ 85,5%
Datorii totale 353,0 K RON 568,9 K RON ▲ 61,2%
Lichiditate curentă 0,24 0,20 ▼ 17,0%
Marjă netă (%) -11,10 -21,12 ▼ 90,3%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 979,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 309.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.