CAZARE FILIP S.R.L.
CUI: 40563330
J2019000113360
SRL
Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40563330
Cod înmatriculare
J2019000113360
EUID
ROONRC.J2019000113360
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, Orizontului, 146
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Stradă:
Orizontului
Număr:
146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 174.642 RON | 175.190 RON | 195.812 RON | −22.375 RON | −20.622 RON | 249.421 RON | 136.841 RON | 112.580 RON | 197.390 RON | 52.031 RON | 38.795 RON | 69.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 401.759 RON | 401.759 RON | 342.145 RON | 48.496 RON | 59.614 RON | 251.189 RON | 94.359 RON | 156.830 RON | 48.856 RON | 202.333 RON | 722 RON | 144.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ALINA
administrator
Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
401,8 K RON
Rezultat Net 2024
48,5 K RON
Total Active 2024
251,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,6 K RON | 401,8 K RON |
| Venituri totale | 175,2 K RON | 401,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,8 K RON | 342,1 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 628,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,4 K RON (37.6%)
Active circulante156,8 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri722 RON
Creanțe144,2 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 556,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,1%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,0 K RON | 249,4 K RON | 20,9% |
| 2024 | 202,3 K RON | 251,2 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,6 K RON | 401,8 K RON | ▲ 130,0% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 48,5 K RON | ▲ 316,7% |
| Total active | 249,4 K RON | 251,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 197,4 K RON | 48,9 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 202,3 K RON | ▲ 288,9% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 0,78 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | -12,81 | 12,07 | ▲ 194,2% |
| Scor bonitate | 64 | 68 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 628,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.