CANARIS COFFEE S.R.L.
CUI: 40417636
J2019000094122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40417636
Cod înmatriculare
J2019000094122
EUID
ROONRC.J2019000094122
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BICAZ, 13-15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15 RON | −15 RON | −15 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | 175 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | 175 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.138 RON | 91.138 RON | 124.006 RON | −33.779 RON | −32.868 RON | 36.809 RON | 2.324 RON | 34.485 RON | −33.604 RON | 70.413 RON | 6.650 RON | 4.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 817.180 RON | 817.838 RON | 642.590 RON | 167.233 RON | 175.248 RON | 195.326 RON | 40.307 RON | 155.019 RON | 133.629 RON | 61.697 RON | 7.201 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.171.132 RON | 1.173.697 RON | 872.482 RON | 257.308 RON | 301.215 RON | 565.490 RON | 83.822 RON | 481.668 RON | 257.548 RON | 308.022 RON | 14.573 RON | 169.854 RON | 0 RON | 80 RON | 9 |
| 2025 | 1.206.462 RON | 1.207.843 RON | 1.008.198 RON | 171.397 RON | 199.645 RON | 330.846 RON | 180.079 RON | 150.767 RON | 171.637 RON | 161.889 RON | 10.912 RON | 112.612 RON | 0 RON | 2.680 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKES SZILARD
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
171,4 K RON
Total Active 2025
330,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 91,1 K RON | 817,2 K RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 91,1 K RON | 817,8 K RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 10 RON | 15 RON | 0 RON | 124,0 K RON | 642,6 K RON | 872,5 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −10 RON | −15 RON | 0 RON | −33,8 K RON | 167,2 K RON | 257,3 K RON | 171,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,1 K RON (54.4%)
Active circulante150,8 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe112,6 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,56 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,71 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,2%
ROA
51,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 190 RON | 0,0% |
| 2020 | 15 RON | 190 RON | 7,9% |
| 2021 | 15 RON | 190 RON | 7,9% |
| 2022 | 70,4 K RON | 36,8 K RON | 191,3% |
| 2023 | 61,7 K RON | 195,3 K RON | 31,6% |
| 2024 | 308,0 K RON | 565,5 K RON | 54,5% |
| 2025 | 161,9 K RON | 330,8 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 91,1 K RON | 817,2 K RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −10 RON | −15 RON | 0 RON | −33,8 K RON | 167,2 K RON | 257,3 K RON | 171,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 190 RON | 190 RON | 190 RON | 36,8 K RON | 195,3 K RON | 565,5 K RON | 330,8 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 190 RON | 175 RON | 175 RON | −33,6 K RON | 133,6 K RON | 257,5 K RON | 171,6 K RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 15 RON | 15 RON | 70,4 K RON | 61,7 K RON | 308,0 K RON | 161,9 K RON | ▼ 47,4% |
| Lichiditate curentă | – | 12,67 | 12,67 | 0,49 | 2,51 | 1,56 | 0,93 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -37,06 | 20,46 | 21,97 | 14,21 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 75 | 12 | 100 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (171,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.