ALEEA BARISTA CAFFE S.R.L.
CUI: 40471490
J2019000088372
SRL
Vaslui, Sat Oţetoaia, Comuna Lunca Banului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40471490
Cod înmatriculare
J2019000088372
EUID
ROONRC.J2019000088372
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Oţetoaia, Comuna Lunca Banului, OŢETOAIA, 160, 737346
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Oţetoaia, Comuna Lunca Banului
Stradă:
OŢETOAIA
Număr:
160
Cod poștal:
737346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.146 RON | 187.788 RON | 174.142 RON | 9.686 RON | 13.646 RON | 38.319 RON | 38.164 RON | 155 RON | 9.886 RON | 28.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 281.382 RON | 331.092 RON | 286.742 RON | 41.520 RON | 44.350 RON | 63.553 RON | 32.419 RON | 31.134 RON | 51.406 RON | 12.147 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 509.498 RON | 573.885 RON | 563.521 RON | 5.622 RON | 10.364 RON | 291.108 RON | 238.866 RON | 52.242 RON | 57.029 RON | 234.079 RON | 22.415 RON | 26.861 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 619.595 RON | 699.140 RON | 709.842 RON | −16.750 RON | −10.702 RON | 261.609 RON | 195.129 RON | 66.480 RON | 10.279 RON | 251.330 RON | 21.054 RON | 35.902 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 565.643 RON | 658.400 RON | 650.404 RON | 2.614 RON | 7.996 RON | 231.948 RON | 157.231 RON | 74.717 RON | 12.893 RON | 219.055 RON | 39.441 RON | 17.233 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 512.024 RON | 600.355 RON | 595.169 RON | 3.644 RON | 5.186 RON | 189.751 RON | 117.586 RON | 72.165 RON | 16.536 RON | 173.215 RON | 17.509 RON | 16.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 611.844 RON | 638.784 RON | 597.662 RON | 33.167 RON | 41.122 RON | 147.948 RON | 78.629 RON | 69.319 RON | 49.703 RON | 98.245 RON | 20.115 RON | 2.308 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎPANU ROXANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
611,8 K RON
Rezultat Net 2025
33,2 K RON
Total Active 2025
147,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 281,4 K RON | 509,5 K RON | 619,6 K RON | 565,6 K RON | 512,0 K RON | 611,8 K RON |
| Venituri totale | 187,8 K RON | 331,1 K RON | 573,9 K RON | 699,1 K RON | 658,4 K RON | 600,4 K RON | 638,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,1 K RON | 286,7 K RON | 563,5 K RON | 709,8 K RON | 650,4 K RON | 595,2 K RON | 597,7 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 41,5 K RON | 5,6 K RON | −16,8 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 726,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,6 K RON (53.1%)
Active circulante69,3 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,1 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,42 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 265,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,4%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 38,3 K RON | 74,2% |
| 2020 | 12,1 K RON | 63,6 K RON | 19,1% |
| 2021 | 234,1 K RON | 291,1 K RON | 80,4% |
| 2022 | 251,3 K RON | 261,6 K RON | 96,1% |
| 2023 | 219,1 K RON | 231,9 K RON | 94,4% |
| 2024 | 173,2 K RON | 189,8 K RON | 91,3% |
| 2025 | 98,2 K RON | 147,9 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 281,4 K RON | 509,5 K RON | 619,6 K RON | 565,6 K RON | 512,0 K RON | 611,8 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 41,5 K RON | 5,6 K RON | −16,8 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | 33,2 K RON | ▲ 810,2% |
| Total active | 38,3 K RON | 63,6 K RON | 291,1 K RON | 261,6 K RON | 231,9 K RON | 189,8 K RON | 147,9 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 51,4 K RON | 57,0 K RON | 10,3 K RON | 12,9 K RON | 16,5 K RON | 49,7 K RON | ▲ 200,6% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 12,1 K RON | 234,1 K RON | 251,3 K RON | 219,1 K RON | 173,2 K RON | 98,2 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 2,56 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,71 | ▲ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 5,26 | 14,76 | 1,10 | -2,70 | 0,46 | 0,71 | 5,42 | ▲ 663,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 45 | 33 | 46 | 46 | 73 | ▲ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 726,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.