ITSMG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, VASLUI, 89, 77170, Parter, Camera nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 19.104 RON | −16.134 RON | −16.104 RON | −149 RON | 0 RON | −149 RON | −15.934 RON | 15.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 359.036 RON | 359.036 RON | 347 RON | 347.918 RON | 358.689 RON | 335.442 RON | 0 RON | 335.442 RON | 331.984 RON | 3.458 RON | 0 RON | 254.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 888.378 RON | 898.116 RON | 80.214 RON | 809.110 RON | 817.902 RON | 855.310 RON | 111.047 RON | 744.263 RON | 809.350 RON | 49.303 RON | 0 RON | 394.991 RON | 0 RON | 3.343 RON | 1 |
| 2022 | 489.171 RON | 489.352 RON | 101.396 RON | 383.798 RON | 387.956 RON | 661.400 RON | 80.762 RON | 580.638 RON | 385.779 RON | 278.956 RON | 0 RON | 281.558 RON | 0 RON | 3.335 RON | 1 |
| 2023 | 567.364 RON | 567.397 RON | 92.809 RON | 470.019 RON | 474.588 RON | 1.043.964 RON | 645.856 RON | 398.108 RON | 574.240 RON | 470.789 RON | 49.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1.065 RON | 1 |
| 2024 | 545.607 RON | 554.138 RON | 149.822 RON | 390.185 RON | 404.316 RON | 1.216.226 RON | 615.570 RON | 600.656 RON | 964.425 RON | 252.981 RON | 49.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1.180 RON | 1 |
| 2025 | 492.196 RON | 511.635 RON | 117.675 RON | 379.378 RON | 393.960 RON | 976.430 RON | 633.564 RON | 342.866 RON | 383.026 RON | 593.455 RON | 0 RON | 311.568 RON | 0 RON | 51 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 359,0 K RON | 888,4 K RON | 489,2 K RON | 567,4 K RON | 545,6 K RON | 492,2 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 359,0 K RON | 898,1 K RON | 489,4 K RON | 567,4 K RON | 554,1 K RON | 511,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 347 RON | 80,2 K RON | 101,4 K RON | 92,8 K RON | 149,8 K RON | 117,7 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 347,9 K RON | 809,1 K RON | 383,8 K RON | 470,0 K RON | 390,2 K RON | 379,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 694,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | −149 RON | – |
| 2020 | 3,5 K RON | 335,4 K RON | 1,0% |
| 2021 | 49,3 K RON | 855,3 K RON | 5,8% |
| 2022 | 279,0 K RON | 661,4 K RON | 42,2% |
| 2023 | 470,8 K RON | 1,04 M RON | 45,1% |
| 2024 | 253,0 K RON | 1,22 M RON | 20,8% |
| 2025 | 593,5 K RON | 976,4 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 359,0 K RON | 888,4 K RON | 489,2 K RON | 567,4 K RON | 545,6 K RON | 492,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 347,9 K RON | 809,1 K RON | 383,8 K RON | 470,0 K RON | 390,2 K RON | 379,4 K RON | ▼ 2,8% |
| Total active | −149 RON | 335,4 K RON | 855,3 K RON | 661,4 K RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 976,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | 332,0 K RON | 809,4 K RON | 385,8 K RON | 574,2 K RON | 964,4 K RON | 383,0 K RON | ▼ 60,3% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 3,5 K RON | 49,3 K RON | 279,0 K RON | 470,8 K RON | 253,0 K RON | 593,5 K RON | ▲ 134,6% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 97,00 | 15,10 | 2,08 | 0,85 | 2,37 | 0,58 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | -537,80 | 96,90 | 91,08 | 78,46 | 82,84 | 71,51 | 77,08 | ▲ 7,8% |
| Scor bonitate | 22 | 100 | 95 | 80 | 78 | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (379,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 694,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.