DANIEL ONTHEROAD S.R.L.
CUI: 40383134
J2019000027342
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40383134
Cod înmatriculare
J2019000027342
EUID
ROONRC.J2019000027342
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Şos. Turnu Măgurele, 4-6, 601, A, 2, 10, 140003
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
Şos. Turnu Măgurele
Număr:
4-6
Bloc:
601
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
140003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.519 RON | 310.444 RON | 229.329 RON | 78.127 RON | 81.115 RON | 258.077 RON | 119.567 RON | 138.510 RON | 78.327 RON | 179.750 RON | 0 RON | 77.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 349.260 RON | 403.768 RON | 267.556 RON | 132.900 RON | 136.212 RON | 347.109 RON | 115.950 RON | 231.159 RON | 211.227 RON | 135.882 RON | 0 RON | 153.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 588.131 RON | 668.244 RON | 608.857 RON | 52.986 RON | 59.387 RON | 375.882 RON | 326.204 RON | 49.678 RON | 105.496 RON | 363.255 RON | 0 RON | 10.986 RON | 0 RON | 92.869 RON | 3 |
| 2022 | 1.015.448 RON | 1.071.185 RON | 1.027.925 RON | 34.194 RON | 43.260 RON | 417.751 RON | 267.971 RON | 149.780 RON | 139.689 RON | 354.730 RON | 1.128 RON | 135.826 RON | 0 RON | 76.668 RON | 4 |
| 2023 | 1.222.669 RON | 1.329.963 RON | 1.201.351 RON | 117.293 RON | 128.612 RON | 644.289 RON | 403.513 RON | 240.776 RON | 256.983 RON | 463.071 RON | 1.128 RON | 177.487 RON | 6.636 RON | 82.401 RON | 4 |
| 2024 | 1.489.676 RON | 1.494.353 RON | 1.658.299 RON | −202.051 RON | −163.946 RON | 625.555 RON | 516.143 RON | 109.412 RON | 54.932 RON | 674.104 RON | 1.128 RON | 51.808 RON | 0 RON | 103.481 RON | 4 |
| 2025 | 1.275.056 RON | 1.396.571 RON | 1.633.222 RON | −240.343 RON | −236.651 RON | 435.682 RON | 296.717 RON | 138.965 RON | −185.411 RON | 693.416 RON | 1.128 RON | 125.217 RON | 31.158 RON | 103.481 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FELEAGĂ DĂNUȚ IONUȚ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−240.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
−240,3 K RON
Total Active 2025
435,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,5 K RON | 349,3 K RON | 588,1 K RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 310,4 K RON | 403,8 K RON | 668,2 K RON | 1,07 M RON | 1,33 M RON | 1,49 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 229,3 K RON | 267,6 K RON | 608,9 K RON | 1,03 M RON | 1,20 M RON | 1,66 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 132,9 K RON | 53,0 K RON | 34,2 K RON | 117,3 K RON | −202,1 K RON | −240,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,7 K RON (68.1%)
Active circulante139,0 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe125,2 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.130,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,8 K RON | 258,1 K RON | 69,7% |
| 2020 | 135,9 K RON | 347,1 K RON | 39,2% |
| 2021 | 363,3 K RON | 375,9 K RON | 96,6% |
| 2022 | 354,7 K RON | 417,8 K RON | 84,9% |
| 2023 | 463,1 K RON | 644,3 K RON | 71,9% |
| 2024 | 674,1 K RON | 625,6 K RON | 107,8% |
| 2025 | 693,4 K RON | 435,7 K RON | 159,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,5 K RON | 349,3 K RON | 588,1 K RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON | 1,28 M RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 132,9 K RON | 53,0 K RON | 34,2 K RON | 117,3 K RON | −202,1 K RON | −240,3 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 258,1 K RON | 347,1 K RON | 375,9 K RON | 417,8 K RON | 644,3 K RON | 625,6 K RON | 435,7 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 78,3 K RON | 211,2 K RON | 105,5 K RON | 139,7 K RON | 257,0 K RON | 54,9 K RON | −185,4 K RON | ▼ 437,5% |
| Datorii totale | 179,8 K RON | 135,9 K RON | 363,3 K RON | 354,7 K RON | 463,1 K RON | 674,1 K RON | 693,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,70 | 0,14 | 0,42 | 0,52 | 0,16 | 0,20 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 26,26 | 38,05 | 9,01 | 3,37 | 9,59 | -13,56 | -18,85 | ▼ 39,0% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 50 | 58 | 73 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.