CLINIDENT TERAPY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Loc. Câmpeni, Oraş Câmpeni, LIBERTĂŢII, 19A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 692.051 RON | 747.687 RON | 964.960 RON | −236.339 RON | −217.273 RON | 1.755.367 RON | 1.533.156 RON | 222.211 RON | 697.392 RON | 1.057.975 RON | 4.031 RON | 149.490 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 667.436 RON | 667.436 RON | 480.477 RON | 167.937 RON | 186.959 RON | 1.717.811 RON | 1.617.275 RON | 100.536 RON | 865.329 RON | 852.482 RON | 3.081 RON | 37.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,1 K RON | 667,4 K RON |
| Venituri totale | 747,7 K RON | 667,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 965,0 K RON | 480,5 K RON |
| Rezultat net | −236,3 K RON | 167,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 642,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 216,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,88 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,06 M RON | 1,76 M RON | 60,3% |
| 2025 | 852,5 K RON | 1,72 M RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,1 K RON | 667,4 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −236,3 K RON | 167,9 K RON | ▲ 171,1% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,72 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 697,4 K RON | 865,3 K RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 852,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,12 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | -34,15 | 25,16 | ▲ 173,7% |
| Scor bonitate | 37 | 65 | ▲ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (167,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.