ROBI & TASI UTIL SRL
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Brad, LIBERTĂŢII, A2, parter, 3, 335200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.739 RON | 50.739 RON | 32.606 RON | 17.731 RON | 18.133 RON | 57.697 RON | 0 RON | 57.697 RON | 56.971 RON | 726 RON | 1.781 RON | 3.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.248 RON | 41.248 RON | 42.403 RON | −1.360 RON | −1.155 RON | 56.150 RON | 0 RON | 56.150 RON | 10.611 RON | 45.539 RON | 1.872 RON | 7.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 41,2 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 41,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,03 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,88 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 726 RON | 57,7 K RON | 1,3% |
| 2024 | 45,5 K RON | 56,2 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 41,2 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −1,4 K RON | ▼ 107,7% |
| Total active | 57,7 K RON | 56,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 10,6 K RON | ▼ 81,4% |
| Datorii totale | 726 RON | 45,5 K RON | ▲ 6.172,6% |
| Lichiditate curentă | 79,47 | 1,23 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 34,95 | -3,30 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.