AD REGESTA S.A.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Mircea Vodă, 21D, 30662, 3, DOWNTOWN, MEZANIN, spatiul 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.798.888 RON | 4.798.924 RON | 2.224.727 RON | 2.170.316 RON | 2.574.197 RON | 3.441.874 RON | 2.887.335 RON | 554.539 RON | 2.313.083 RON | 1.223.905 RON | 0 RON | 78.678 RON | 0 RON | 95.114 RON | 11 |
| 2025 | 5.101.268 RON | 5.113.405 RON | 2.551.340 RON | 2.236.233 RON | 2.562.065 RON | 4.196.275 RON | 2.617.021 RON | 1.579.254 RON | 3.549.316 RON | 719.575 RON | 0 RON | 758.543 RON | 0 RON | 72.616 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 5,10 M RON |
| Venituri totale | 4,80 M RON | 5,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 2,55 M RON |
| Rezultat net | 2,17 M RON | 2,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,22 M RON | 3,44 M RON | 35,6% |
| 2025 | 719,6 K RON | 4,20 M RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 5,10 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 2,17 M RON | 2,24 M RON | ▲ 3,0% |
| Total active | 3,44 M RON | 4,20 M RON | ▲ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 2,31 M RON | 3,55 M RON | ▲ 53,4% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 719,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 2,19 | ▲ 384,4% |
| Marjă netă (%) | 45,23 | 43,84 | ▼ 3,1% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,24 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.