O-ZONE SEBASTIAN S.R.L.
CUI: 40254423
J2018017355400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40254423
Cod înmatriculare
J2018017355400
EUID
ROONRC.J2018017355400
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 5-9, 2, P7, 1, CAMERA 1, BIROUL 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
5-9
Scară:
2
Apartament:
P7
Completare adresă:
CAMERA 1, BIROUL 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.400 RON | 1.400 RON | 5.062 RON | −3.704 RON | −3.662 RON | 4.920.969 RON | 4.767.749 RON | 153.220 RON | 4.254 RON | 4.916.715 RON | 0 RON | 5.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.752 RON | 535.543 RON | 574.145 RON | −39.458 RON | −38.602 RON | 5.686.490 RON | 5.078.495 RON | 607.995 RON | −35.204 RON | 5.723.238 RON | 504.727 RON | 101.038 RON | 0 RON | 1.544 RON | 0 |
| 2021 | 32.800 RON | 124.147 RON | 109.368 RON | 13.795 RON | 14.779 RON | 5.772.411 RON | 5.078.495 RON | 693.916 RON | −21.408 RON | 5.796.183 RON | 596.074 RON | 86.206 RON | 0 RON | 2.364 RON | 0 |
| 2022 | 29.600 RON | 178.947 RON | 275.502 RON | −97.443 RON | −96.555 RON | 5.911.248 RON | 5.077.900 RON | 833.348 RON | −118.851 RON | 6.030.099 RON | 745.421 RON | 83.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.361 RON | 209.564 RON | 230.925 RON | −21.361 RON | −21.361 RON | 6.019.607 RON | 5.077.900 RON | 941.707 RON | −140.213 RON | 6.159.820 RON | 840.803 RON | 18.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.773 RON | 186.545 RON | 178.137 RON | 7.063 RON | 8.408 RON | 6.110.056 RON | 5.077.900 RON | 1.032.156 RON | −133.150 RON | 6.243.206 RON | 980.410 RON | 31.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.268 RON | 383.772 RON | 371.661 RON | 10.464 RON | 12.111 RON | 8.669.556 RON | 7.140.939 RON | 1.528.617 RON | 31.313 RON | 8.638.243 RON | 1.496.362 RON | 18.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ICD REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CHITAFES DANIEL
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,3 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
8,67 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 30,8 K RON | 32,8 K RON | 29,6 K RON | 28,4 K RON | 32,8 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 535,5 K RON | 124,1 K RON | 178,9 K RON | 209,6 K RON | 186,5 K RON | 383,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 574,1 K RON | 109,4 K RON | 275,5 K RON | 230,9 K RON | 178,1 K RON | 371,7 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −39,5 K RON | 13,8 K RON | −97,4 K RON | −21,4 K RON | 7,1 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,14 M RON (82.4%)
Active circulante1,53 M RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,50 M RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 14.655 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
28,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,92 M RON | 4,92 M RON | 99,9% |
| 2020 | 5,72 M RON | 5,69 M RON | 100,7% |
| 2021 | 5,80 M RON | 5,77 M RON | 100,4% |
| 2022 | 6,03 M RON | 5,91 M RON | 102,0% |
| 2023 | 6,16 M RON | 6,02 M RON | 102,3% |
| 2024 | 6,24 M RON | 6,11 M RON | 102,2% |
| 2025 | 8,64 M RON | 8,67 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 30,8 K RON | 32,8 K RON | 29,6 K RON | 28,4 K RON | 32,8 K RON | 37,3 K RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −39,5 K RON | 13,8 K RON | −97,4 K RON | −21,4 K RON | 7,1 K RON | 10,5 K RON | ▲ 48,2% |
| Total active | 4,92 M RON | 5,69 M RON | 5,77 M RON | 5,91 M RON | 6,02 M RON | 6,11 M RON | 8,67 M RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | −35,2 K RON | −21,4 K RON | −118,9 K RON | −140,2 K RON | −133,2 K RON | 31,3 K RON | ▲ 123,5% |
| Datorii totale | 4,92 M RON | 5,72 M RON | 5,80 M RON | 6,03 M RON | 6,16 M RON | 6,24 M RON | 8,64 M RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -264,57 | -128,31 | 42,06 | -329,20 | -75,32 | 21,55 | 28,08 | ▲ 30,3% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 55 | 19 | 27 | 55 | 61 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.