SONI MASTERPLAN S.R.L.
CUI: 40166577
J2018016497406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40166577
Cod înmatriculare
J2018016497406
EUID
ROONRC.J2018016497406
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 86, 1, APARTAMENTUL DIN POD, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
86
Completare adresă:
APARTAMENTUL DIN POD, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.304 RON | −1.304 RON | −1.304 RON | 205 RON | 0 RON | 205 RON | −1.395 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 505.232 RON | 505.232 RON | 523.310 RON | −33.235 RON | −18.078 RON | 1.950.433 RON | 260 RON | 1.950.173 RON | −34.580 RON | 1.985.013 RON | 1.565.000 RON | 290.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.770.449 RON | 1.770.451 RON | 1.975.796 RON | −236.265 RON | −205.345 RON | 962.515 RON | 0 RON | 962.515 RON | −270.845 RON | 1.233.360 RON | 0 RON | 690.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 731.979 RON | 731.979 RON | 804.347 RON | −79.695 RON | −72.368 RON | 928.682 RON | 0 RON | 928.682 RON | −350.539 RON | 1.279.221 RON | 0 RON | 925.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 9.613 RON | 374.272 RON | −364.659 RON | −364.659 RON | 1.149.729 RON | 0 RON | 1.149.729 RON | −715.199 RON | 1.864.928 RON | 0 RON | 1.128.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 671.099 RON | 1.175.306 RON | 1.209.438 RON | −35.985 RON | −34.132 RON | 1.135.710 RON | 0 RON | 1.135.710 RON | −751.184 RON | 1.886.894 RON | 0 RON | 1.120.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 571 RON | 64.046 RON | −63.475 RON | −63.475 RON | 1.116.829 RON | 0 RON | 1.116.829 RON | −814.658 RON | 1.931.487 RON | 0 RON | 1.102.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIFOR ELENA
administrator
Sat Supuru de Jos, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−814.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−63,5 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 505,2 K RON | 1,77 M RON | 732,0 K RON | 0 RON | 671,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 505,2 K RON | 1,77 M RON | 732,0 K RON | 9,6 K RON | 1,18 M RON | 571 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 523,3 K RON | 1,98 M RON | 804,3 K RON | 374,3 K RON | 1,21 M RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −33,2 K RON | −236,3 K RON | −79,7 K RON | −364,7 K RON | −36,0 K RON | −63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−814.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,12 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,10 M RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 205 RON | 780,5% |
| 2020 | 1,99 M RON | 1,95 M RON | 101,8% |
| 2021 | 1,23 M RON | 962,5 K RON | 128,1% |
| 2022 | 1,28 M RON | 928,7 K RON | 137,8% |
| 2023 | 1,86 M RON | 1,15 M RON | 162,2% |
| 2024 | 1,89 M RON | 1,14 M RON | 166,1% |
| 2025 | 1,93 M RON | 1,12 M RON | 172,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 505,2 K RON | 1,77 M RON | 732,0 K RON | 0 RON | 671,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −33,2 K RON | −236,3 K RON | −79,7 K RON | −364,7 K RON | −36,0 K RON | −63,5 K RON | ▼ 76,4% |
| Total active | 205 RON | 1,95 M RON | 962,5 K RON | 928,7 K RON | 1,15 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −34,6 K RON | −270,8 K RON | −350,5 K RON | −715,2 K RON | −751,2 K RON | −814,7 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,99 M RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 1,86 M RON | 1,89 M RON | 1,93 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,98 | 0,78 | 0,73 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | – | -6,58 | -13,34 | -10,89 | – | -5,36 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.