SINOHYDRO CORPORATION LIMITED BEIJING SUCURSALA BUCUREŞTI
CUI: 40099567
J2018015868407
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40099567
Cod înmatriculare
J2018015868407
EUID
ROONRC.J2018015868407
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POŞTAŞULUI, 24A, 4, 53, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POŞTAŞULUI
Număr:
24A
Etaj:
4
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.370.108 RON | 44.963.242 RON | 66.838.069 RON | −21.874.827 RON | −21.874.827 RON | 29.556.976 RON | 394.380 RON | 29.162.596 RON | −83.841.669 RON | 113.601.484 RON | 1.543.103 RON | 25.624.574 RON | 0 RON | 331.954 RON | 43 |
| 2025 | 42.336.210 RON | 51.165.306 RON | 49.095.941 RON | 1.969.648 RON | 2.069.365 RON | 42.233.921 RON | 272.048 RON | 41.961.873 RON | −81.872.021 RON | 124.172.331 RON | 879.158 RON | 22.749.813 RON | 0 RON | 195.504 RON | 44 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.872.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 294% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,34 M RON
Rezultat Net 2025
1,97 M RON
Total Active 2025
42,23 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,37 M RON | 42,34 M RON |
| Venituri totale | 44,96 M RON | 51,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 66,84 M RON | 49,10 M RON |
| Rezultat net | −21,87 M RON | 1,97 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.872.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,0 K RON (0.6%)
Active circulante41,96 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri879,2 K RON
Creanțe22,75 M RON
Numerar18,33 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,16 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 113,60 M RON | 29,56 M RON | 384,4% |
| 2025 | 124,17 M RON | 42,23 M RON | 294,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,37 M RON | 42,34 M RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | −21,87 M RON | 1,97 M RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 29,56 M RON | 42,23 M RON | ▲ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −83,84 M RON | −81,87 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 113,60 M RON | 124,17 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,34 | ▲ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -58,54 | 4,65 | ▲ 107,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,97 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.