MY CONCEPT S.R.L.
CUI: 25430232
J2018015710403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25430232
Cod înmatriculare
J2018015710403
EUID
ROONRC.J2018015710403
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 27, 15F, 1, 1, 5, 14333, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
27
Bloc:
15F
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
14333
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.912 RON | 125.912 RON | 48.372 RON | 73.763 RON | 77.540 RON | 133.838 RON | 60.691 RON | 73.147 RON | 74.243 RON | 59.792 RON | 0 RON | 47.801 RON | 0 RON | 197 RON | 0 |
| 2020 | 91.307 RON | 91.475 RON | 51.491 RON | 37.442 RON | 39.984 RON | 83.967 RON | 46.934 RON | 37.033 RON | 37.922 RON | 47.733 RON | 0 RON | 1.641 RON | 0 RON | 1.688 RON | 0 |
| 2021 | 140.488 RON | 140.589 RON | 60.214 RON | 76.244 RON | 80.375 RON | 117.072 RON | 36.536 RON | 80.536 RON | 76.724 RON | 42.185 RON | 0 RON | 47.254 RON | 0 RON | 1.837 RON | 0 |
| 2022 | 280.214 RON | 280.863 RON | 57.768 RON | 214.838 RON | 223.095 RON | 253.654 RON | 22.584 RON | 231.070 RON | 215.318 RON | 39.614 RON | 0 RON | 145.301 RON | 0 RON | 1.278 RON | 0 |
| 2023 | 197.530 RON | 197.824 RON | 92.383 RON | 86.555 RON | 105.441 RON | 98.622 RON | 9.235 RON | 89.387 RON | 87.035 RON | 13.556 RON | 0 RON | 72.488 RON | 0 RON | 1.969 RON | 0 |
| 2024 | 199.658 RON | 199.686 RON | 114.008 RON | 69.811 RON | 85.678 RON | 75.649 RON | 5.129 RON | 70.520 RON | 70.291 RON | 10.440 RON | 0 RON | 47.728 RON | 0 RON | 5.082 RON | 0 |
| 2025 | 87.720 RON | 87.874 RON | 102.126 RON | −17.002 RON | −14.252 RON | 154.455 RON | 118.093 RON | 36.362 RON | −16.522 RON | 174.415 RON | 0 RON | 33.976 RON | 0 RON | 3.438 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIORA COSTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
CIORA NICOLETA IOANA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,7 K RON
Rezultat Net 2025
−17,0 K RON
Total Active 2025
154,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 91,3 K RON | 140,5 K RON | 280,2 K RON | 197,5 K RON | 199,7 K RON | 87,7 K RON |
| Venituri totale | 125,9 K RON | 91,5 K RON | 140,6 K RON | 280,9 K RON | 197,8 K RON | 199,7 K RON | 87,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 51,5 K RON | 60,2 K RON | 57,8 K RON | 92,4 K RON | 114,0 K RON | 102,1 K RON |
| Rezultat net | 73,8 K RON | 37,4 K RON | 76,2 K RON | 214,8 K RON | 86,6 K RON | 69,8 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,1 K RON (76.5%)
Active circulante36,4 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,8 K RON | 133,8 K RON | 44,7% |
| 2020 | 47,7 K RON | 84,0 K RON | 56,9% |
| 2021 | 42,2 K RON | 117,1 K RON | 36,0% |
| 2022 | 39,6 K RON | 253,7 K RON | 15,6% |
| 2023 | 13,6 K RON | 98,6 K RON | 13,8% |
| 2024 | 10,4 K RON | 75,6 K RON | 13,8% |
| 2025 | 174,4 K RON | 154,5 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 91,3 K RON | 140,5 K RON | 280,2 K RON | 197,5 K RON | 199,7 K RON | 87,7 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | 73,8 K RON | 37,4 K RON | 76,2 K RON | 214,8 K RON | 86,6 K RON | 69,8 K RON | −17,0 K RON | ▼ 124,4% |
| Total active | 133,8 K RON | 84,0 K RON | 117,1 K RON | 253,7 K RON | 98,6 K RON | 75,6 K RON | 154,5 K RON | ▲ 104,2% |
| Capitaluri proprii | 74,2 K RON | 37,9 K RON | 76,7 K RON | 215,3 K RON | 87,0 K RON | 70,3 K RON | −16,5 K RON | ▼ 123,5% |
| Datorii totale | 59,8 K RON | 47,7 K RON | 42,2 K RON | 39,6 K RON | 13,6 K RON | 10,4 K RON | 174,4 K RON | ▲ 1.570,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,78 | 1,91 | 5,83 | 6,59 | 6,75 | 0,21 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 58,58 | 41,01 | 54,27 | 76,67 | 43,82 | 34,97 | -19,38 | ▼ 155,4% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 95 | 100 | 87 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.