SEGRADA INVEST S.R.L.
CUI: 28850907
J2018013473407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28850907
Cod înmatriculare
J2018013473407
EUID
ROONRC.J2018013473407
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. CONSTANTIN DELIU, 11, 2, 11, 51974, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. CONSTANTIN DELIU
Număr:
11
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
51974
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.959.400 RON | 2.962.500 RON | 2.542.937 RON | 389.938 RON | 419.563 RON | 2.396.807 RON | 545.297 RON | 1.851.510 RON | 876.810 RON | 1.519.997 RON | 751.817 RON | 1.035.384 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.300.278 RON | 3.301.213 RON | 3.120.644 RON | 147.555 RON | 180.569 RON | 2.512.490 RON | 536.539 RON | 1.975.951 RON | 753.217 RON | 1.759.273 RON | 944.770 RON | 510.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.751.116 RON | 3.761.590 RON | 3.537.997 RON | 185.977 RON | 223.593 RON | 2.356.435 RON | 543.716 RON | 1.812.719 RON | 804.503 RON | 1.551.932 RON | 899.424 RON | 594.988 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 4.958.102 RON | 4.992.899 RON | 4.822.615 RON | 107.422 RON | 170.284 RON | 2.167.228 RON | 545.176 RON | 1.622.052 RON | 204.106 RON | 1.963.122 RON | 839.576 RON | 583.112 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 6.826.675 RON | 6.840.000 RON | 6.626.065 RON | 162.525 RON | 213.935 RON | 2.416.462 RON | 499.480 RON | 1.916.982 RON | 324.486 RON | 2.091.976 RON | 1.055.250 RON | 797.380 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 5.161.389 RON | 5.163.110 RON | 5.034.342 RON | 92.405 RON | 128.768 RON | 2.606.821 RON | 810.180 RON | 1.796.641 RON | 412.045 RON | 2.194.776 RON | 1.065.619 RON | 587.288 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.471.949 RON | 4.062.776 RON | 4.012.409 RON | 29.450 RON | 50.367 RON | 1.158.038 RON | 357.321 RON | 800.717 RON | 281.350 RON | 876.688 RON | 528.764 RON | 260.124 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,47 M RON
Rezultat Net 2025
29,5 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 3,75 M RON | 4,96 M RON | 6,83 M RON | 5,16 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 3,76 M RON | 4,99 M RON | 6,84 M RON | 5,16 M RON | 4,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 3,12 M RON | 3,54 M RON | 4,82 M RON | 6,63 M RON | 5,03 M RON | 4,01 M RON |
| Rezultat net | 389,9 K RON | 147,6 K RON | 186,0 K RON | 107,4 K RON | 162,5 K RON | 92,4 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,3 K RON (30.9%)
Active circulante800,7 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528,8 K RON
Creanțe260,1 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,35 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,52 M RON | 2,40 M RON | 63,4% |
| 2020 | 1,76 M RON | 2,51 M RON | 70,0% |
| 2021 | 1,55 M RON | 2,36 M RON | 65,9% |
| 2022 | 1,96 M RON | 2,17 M RON | 90,6% |
| 2023 | 2,09 M RON | 2,42 M RON | 86,6% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,61 M RON | 84,2% |
| 2025 | 876,7 K RON | 1,16 M RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 3,75 M RON | 4,96 M RON | 6,83 M RON | 5,16 M RON | 3,47 M RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 389,9 K RON | 147,6 K RON | 186,0 K RON | 107,4 K RON | 162,5 K RON | 92,4 K RON | 29,5 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 2,40 M RON | 2,51 M RON | 2,36 M RON | 2,17 M RON | 2,42 M RON | 2,61 M RON | 1,16 M RON | ▼ 55,6% |
| Capitaluri proprii | 876,8 K RON | 753,2 K RON | 804,5 K RON | 204,1 K RON | 324,5 K RON | 412,0 K RON | 281,4 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,76 M RON | 1,55 M RON | 1,96 M RON | 2,09 M RON | 2,19 M RON | 876,7 K RON | ▼ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,12 | 1,17 | 0,83 | 0,92 | 0,82 | 0,91 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 13,18 | 4,47 | 4,96 | 2,17 | 2,38 | 1,79 | 0,85 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 75 | 43 | 63 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.