TMR HEAD CONSULTING S.R.L.
CUI: 39858221
J2018012990400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39858221
Cod înmatriculare
J2018012990400
EUID
ROONRC.J2018012990400
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BISERICA ALEXE, 16BIS, 40269, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BISERICA ALEXE
Număr:
16BIS
Cod poștal:
40269
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.511 RON | 409.638 RON | 279.492 RON | 125.261 RON | 130.146 RON | 254.363 RON | 99.949 RON | 154.414 RON | 164.916 RON | 89.447 RON | 2.793 RON | 20.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 314.137 RON | 314.137 RON | 297.791 RON | 13.354 RON | 16.346 RON | 159.199 RON | 76.687 RON | 82.512 RON | 13.554 RON | 145.645 RON | 793 RON | 62.352 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 159.589 RON | 168.611 RON | 150.482 RON | 13.173 RON | 18.129 RON | 72.544 RON | 50.064 RON | 22.480 RON | 26.728 RON | 45.816 RON | 793 RON | 19.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.414 RON | 205.414 RON | 127.187 RON | 73.513 RON | 78.227 RON | 112.348 RON | 43.839 RON | 68.509 RON | 73.753 RON | 38.595 RON | 0 RON | 64.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 419.841 RON | 508.960 RON | 334.328 RON | 142.902 RON | 174.632 RON | 877.774 RON | 437.943 RON | 439.831 RON | 164.883 RON | 715.610 RON | 0 RON | 350.818 RON | 0 RON | 2.719 RON | 0 |
| 2024 | 3.094.512 RON | 3.100.684 RON | 2.717.698 RON | 307.295 RON | 382.986 RON | 703.419 RON | 335.676 RON | 367.743 RON | 311.308 RON | 392.608 RON | 1.172 RON | 361.158 RON | 0 RON | 497 RON | 1 |
| 2025 | 2.029.219 RON | 2.207.608 RON | 2.065.142 RON | 103.015 RON | 142.466 RON | 985.505 RON | 392.074 RON | 593.431 RON | 103.255 RON | 885.564 RON | 394.210 RON | 182.004 RON | 0 RON | 3.314 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAUDOR GEORGE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
103,0 K RON
Total Active 2025
985,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 314,1 K RON | 159,6 K RON | 205,4 K RON | 419,8 K RON | 3,09 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 409,6 K RON | 314,1 K RON | 168,6 K RON | 205,4 K RON | 509,0 K RON | 3,10 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 279,5 K RON | 297,8 K RON | 150,5 K RON | 127,2 K RON | 334,3 K RON | 2,72 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 13,4 K RON | 13,2 K RON | 73,5 K RON | 142,9 K RON | 307,3 K RON | 103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392,1 K RON (39.8%)
Active circulante593,4 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri394,2 K RON
Creanțe182,0 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,4 K RON | 254,4 K RON | 35,2% |
| 2020 | 145,6 K RON | 159,2 K RON | 91,5% |
| 2021 | 45,8 K RON | 72,5 K RON | 63,2% |
| 2022 | 38,6 K RON | 112,3 K RON | 34,4% |
| 2023 | 715,6 K RON | 877,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 392,6 K RON | 703,4 K RON | 55,8% |
| 2025 | 885,6 K RON | 985,5 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 314,1 K RON | 159,6 K RON | 205,4 K RON | 419,8 K RON | 3,09 M RON | 2,03 M RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 13,4 K RON | 13,2 K RON | 73,5 K RON | 142,9 K RON | 307,3 K RON | 103,0 K RON | ▼ 66,5% |
| Total active | 254,4 K RON | 159,2 K RON | 72,5 K RON | 112,3 K RON | 877,8 K RON | 703,4 K RON | 985,5 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 164,9 K RON | 13,6 K RON | 26,7 K RON | 73,8 K RON | 164,9 K RON | 311,3 K RON | 103,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 89,4 K RON | 145,6 K RON | 45,8 K RON | 38,6 K RON | 715,6 K RON | 392,6 K RON | 885,6 K RON | ▲ 125,6% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 0,57 | 0,49 | 1,78 | 0,61 | 0,94 | 0,67 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 31,83 | 4,25 | 8,25 | 35,79 | 34,04 | 9,93 | 5,08 | ▼ 48,8% |
| Scor bonitate | 82 | 36 | 48 | 95 | 68 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.